EVS Broadcast Equipment Valutazione
0N9Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N9Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N9Z ( €35.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N9Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N9Z?
Metrica chiave: Poiché 0N9Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N9Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | €34.33m |
| Cap. di mercato | €486.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N9Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.9x | ||
FTC Filtronic | 20x | -44.99% | UK£281.3m |
CLX Calnex Solutions | 149.4x | 53.24% | UK£50.4m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 10.7x | n/a | UK£37.1m |
TST Touchstar | 175.4x | 88.84% | UK£6.3m |
0N9Z EVS Broadcast Equipment | 14.2x | 8.11% | €486.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 88.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N9Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 149.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N9Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.90 | €43.75 +21.87% | 5.21% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €35.55 | €43.75 +23.07% | 5.21% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €34.20 | €43.75 +27.92% | 5.21% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €37.00 | €44.25 +19.59% | 5.62% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €35.70 | €44.25 +23.95% | 5.62% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €34.00 | €44.50 +30.88% | 6.05% | €47.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €36.70 | €44.33 +20.80% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €38.00 | €44.33 +16.67% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €36.45 | €42.50 +16.60% | 7.50% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €31.45 | €40.50 +28.78% | 5.04% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €30.90 | €40.17 +29.99% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.55 | €40.17 +40.69% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.90 | €40.17 +38.99% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.55 | €40.17 +40.69% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | €35.55 | 3 |
| Sep ’25 | €30.00 | €40.17 +33.89% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | €34.20 | 3 |
| Aug ’25 | €28.90 | €39.67 +37.25% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €37.00 | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.78% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €35.70 | 3 |
| Jun ’25 | €30.20 | €39.67 +31.35% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €34.00 | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.37% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €36.70 | 3 |
| Apr ’25 | €33.25 | €39.17 +17.80% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €38.00 | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.46% | 0.62% | €38.00 | €37.50 | €36.45 | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.79% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €31.45 | 3 |
| Jan ’25 | €29.00 | €32.50 +12.07% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €30.90 | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.45% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €28.55 | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.13% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €28.90 | 3 |
| Oct ’24 | €26.94 | €31.83 +18.17% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €28.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVS Broadcast Equipment SA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Hafeez Bux Khan | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |