Sensys Gatso Group Valutazione
0H0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H0U ( SEK63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK29.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H0U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H0U?
Metrica chiave: Poiché 0H0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H0U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.6x |
| Guadagni | SEK 10.80m |
| Cap. di mercato | SEK 707.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H0U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
SNX Synectics | 19.9x | n/a | UK£60.0m |
SDI SDI Group | 18.4x | 31.4% | UK£63.8m |
SPSY Spectra Systems | 19.9x | 8.1% | UK£103.7m |
VNET Vianet Group | 23.8x | -2.6% | UK£23.5m |
0H0U Sensys Gatso Group | 65.6x | 78.3% | SEK 708.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0H0U Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | SEK 81.50 0% | 10.4% | SEK 90.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 73.30 | SEK 110.00 +50.1% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 110.00 0% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 75.90 | SEK 110.00 +44.9% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 81.50 | SEK 110.00 +35.0% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 76.50 | SEK 110.00 +43.8% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 111.25 0% | 16.9% | SEK 130.00 | SEK 92.50 | SEK 64.20 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 111.25 0% | 16.9% | SEK 130.00 | SEK 92.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 62.00 | SEK 102.25 +64.9% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 65.72 | SEK 102.25 +55.6% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 71.62 | SEK 102.25 +42.8% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 74.03 | SEK 106.00 +43.2% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | SEK 106.00 0% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | SEK 73.30 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 73.44 | SEK 106.00 +44.3% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | SEK 72.37 | SEK 114.00 +57.5% | 12.3% | SEK 128.00 | SEK 100.00 | SEK 75.90 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 85.44 | SEK 124.00 +45.1% | 3.2% | SEK 128.00 | SEK 120.00 | SEK 81.50 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 89.60 | SEK 124.00 +38.4% | 3.2% | SEK 128.00 | SEK 120.00 | SEK 76.50 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 86.72 | SEK 122.00 +40.7% | 1.6% | SEK 124.00 | SEK 120.00 | SEK 75.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensys Gatso Group AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Orjan Roden | Carnegie Commissioned Research |
| Orjan Roden | Penser Access |
| Viktor Westman | Redeye |