Kapsch TrafficCom Valutazione
0GTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GTO ( €6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GTO?
Metrica chiave: Poiché 0GTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Utili | €5.73m |
| Cap. di mercato | €85.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SDI SDI Group | 17.2x | 13.70% | UK£78.4m |
0W1I Vectron Systems | 19.1x | n/a | €113.9m |
SNX Synectics | 11.3x | n/a | UK£49.7m |
SPSY Spectra Systems | 7x | -43.15% | UK£70.0m |
0GTO Kapsch TrafficCom | 15x | -6.67% | €85.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.09 | €8.17 +34.10% | 10.41% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | n/a | €8.17 0% | 10.41% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €6.32 | €8.83 +39.77% | 2.67% | €9.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €7.38 | €10.33 +40.02% | 9.12% | €11.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €7.28 | €10.33 +41.94% | 9.12% | €11.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €10.67 0% | 4.42% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €6.70 | €10.50 +56.72% | 4.76% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.52 | €11.50 +52.93% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €6.56 | €11.50 +75.30% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €11.50 0% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/11 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kapsch TrafficCom AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Muhammad Farid Khwaja | Berenberg |
| Matthias Pfeifenberger | Deutsche Bank |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |