Kudelski SA

BATS-CHIXE:KUDZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 66.2m

Kudelski Valutazione

KUDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.15
Fair Value
96.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KUDZ ( CHF1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF37.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUDZ?

Metrica chiave: Poiché KUDZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KUDZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUDZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KUDZ su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$383.73m
Cap. di mercatoUS$79.97m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUDZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KUDZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
SDI SDI Group
0.9x8.7%UK£56.5m
SNX Synectics
1x9.5%UK£56.6m
0W1I Vectron Systems
2.9xn/a€111.7m
SEE Seeing Machines
1.7x17.9%UK£85.0m
KUDZ Kudelski
0.2x25.8%CHF 66.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KUDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUDZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.4%
KUDZ Kudelski
 0.2x25.8%US$79.97m
MIDW Midwich Group
0.1x3.9%US$251.86m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.41m
No. of Companies6PS012345+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
KUDZ Kudelski
 0.2x124.5%US$79.97m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KUDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUDZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUDZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KUDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUDZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1.17
CHF 1.44
+22.8%
10.8%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Apr ’26CHF 1.30
CHF 1.44
+10.9%
10.8%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Mar ’26CHF 1.48
CHF 1.51
+2.4%
15.7%CHF 1.80CHF 1.22n/a3
Feb ’26CHF 1.27
CHF 1.51
+19.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.27
CHF 1.51
+19.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.40
CHF 1.51
+8.2%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.43
CHF 1.51
+5.6%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.68
CHF 1.26
-25.0%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.41
CHF 1.26
-10.3%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.44
CHF 1.36
-5.6%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.55
CHF 1.36
-12.3%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.303
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+8.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.483
Feb ’25CHF 1.19
CHF 1.58
+33.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.273
Jan ’25CHF 1.20
CHF 1.58
+31.4%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.333
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.273
Nov ’24CHF 1.35
CHF 1.77
+31.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.70
CHF 1.77
+4.6%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.403
Sep ’24CHF 1.59
CHF 2.07
+30.0%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.433
Aug ’24CHF 1.73
CHF 2.27
+31.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.683
Jul ’24CHF 1.69
CHF 2.27
+34.7%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.413
Jun ’24CHF 1.86
CHF 2.27
+22.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.383
May ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.3%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Apr ’24CHF 2.00
CHF 2.27
+13.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.553
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 1.42
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kudelski SA è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG