0Y9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$165.88
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 0Y9S ( $224.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $165.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y9S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y9S?
Metrica chiave: Poiché 0Y9S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Y9S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Y9S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Y9S su PE?
Rapporto PE
28.3x
Guadagni
US$852.70m
Cap. di mercato
US$24.89b
0Y9S metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.4x
Valore d'impresa/EBITDA
23.4x
Rapporto PEG
4.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y9S di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Y9S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y9S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0Y9S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.3x
Rapporto equo PE
49x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Y9S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$224.41
US$234.44
+4.47%
9.78%
US$285.00
US$173.00
n/a
33
Jun ’26
US$226.30
US$234.44
+3.60%
9.78%
US$285.00
US$173.00
n/a
33
May ’26
US$215.20
US$234.01
+8.74%
10.20%
US$285.00
US$164.14
n/a
33
Apr ’26
US$229.37
US$237.20
+3.42%
11.03%
US$280.00
US$160.00
n/a
32
Mar ’26
US$219.82
US$226.96
+3.25%
10.62%
US$255.00
US$160.00
n/a
31
Feb ’26
US$218.43
US$220.48
+0.94%
13.78%
US$255.00
US$110.00
n/a
31
Jan ’26
US$186.41
US$194.80
+4.50%
11.53%
US$230.00
US$110.00
n/a
30
Dec ’25
US$182.34
US$193.46
+6.10%
11.43%
US$230.00
US$110.00
n/a
30
Nov ’25
US$170.59
US$194.82
+14.20%
11.05%
US$230.00
US$110.00
n/a
30
Oct ’25
US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.01%
US$225.00
US$110.00
n/a
30
Sep ’25
US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%
US$215.00
US$110.00
n/a
30
Aug ’25
US$180.33
US$187.71
+4.09%
10.85%
US$215.00
US$110.00
n/a
30
Jul ’25
US$164.71
US$171.78
+4.29%
9.93%
US$205.00
US$110.00
n/a
30
Jun ’25
US$148.22
US$171.76
+15.88%
10.24%
US$205.00
US$110.00
US$226.30
29
May ’25
US$150.06
US$172.01
+14.63%
10.08%
US$205.00
US$110.00
US$215.20
30
Apr ’25
US$164.52
US$172.54
+4.87%
10.24%
US$205.00
US$110.00
US$229.37
30
Mar ’25
US$158.53
US$170.44
+7.51%
9.63%
US$200.00
US$110.00
US$219.82
30
Feb ’25
US$161.66
US$159.07
-1.60%
10.23%
US$190.00
US$110.00
US$218.43
28
Jan ’25
US$152.03
US$148.96
-2.02%
9.53%
US$190.00
US$132.00
US$186.41
27
Dec ’24
US$144.93
US$141.62
-2.29%
8.63%
US$161.00
US$103.00
US$182.34
26
Nov ’24
US$136.32
US$140.65
+3.18%
8.32%
US$161.00
US$103.00
US$170.59
26
Oct ’24
US$133.40
US$138.44
+3.78%
8.73%
US$161.00
US$103.00
US$190.36
27
Sep ’24
US$133.78
US$138.22
+3.32%
8.62%
US$161.00
US$103.00
US$192.50
27
Aug ’24
US$131.01
US$137.85
+5.22%
8.83%
US$161.00
US$103.00
US$180.33
27
Jul ’24
US$127.49
US$133.69
+4.86%
8.87%
US$164.00
US$103.00
US$164.71
26
Jun ’24
US$124.66
US$133.04
+6.73%
8.74%
US$164.00
US$103.00
US$148.22
25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$236.27
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 72 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.