Check Point Software Technologies Valutazione
0Y9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Y9S ( $207.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $207.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y9S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y9S?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Y9S su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y9S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.2x | ||
SGE Sage Group | 37.9x | 15.1% | UK£10.1b |
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 179.1x | 49.2% | UK£110.1m |
SCT Softcat | 28.7x | 8.8% | UK£3.4b |
0Y9S Check Point Software Technologies | 27.3x | 5.1% | US$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Y9S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y9S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 49.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$206.34 | US$197.98 -4.1% | 12.7% | US$240.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$190.36 | US$190.42 +0.03% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$180.33 | US$187.71 +4.1% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$164.71 | US$171.78 +4.3% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$148.22 | US$171.76 +15.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$150.06 | US$172.01 +14.6% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.52 | US$172.54 +4.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.53 | US$170.44 +7.5% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.66 | US$159.07 -1.6% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.03 | US$148.96 -2.0% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$144.93 | US$141.62 -2.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.32 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$133.40 | US$138.44 +3.8% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | US$190.36 | 27 |
| Sep ’24 | US$133.78 | US$138.22 +3.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.01 | US$137.85 +5.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$180.33 | 27 |
| Jul ’24 | US$127.49 | US$133.69 +4.9% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.71 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.66 | US$133.04 +6.7% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.22 | 25 |
| May ’24 | US$126.91 | US$135.19 +6.5% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.06 | 27 |
| Apr ’24 | US$126.85 | US$138.04 +8.8% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.52 | 28 |
| Mar ’24 | US$124.84 | US$138.45 +10.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.53 | 29 |
| Feb ’24 | US$127.19 | US$139.00 +9.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.66 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.33 | US$137.23 +8.6% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.03 | 26 |
| Dec ’23 | US$129.21 | US$137.23 +6.2% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$144.93 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.70 | US$139.00 +7.2% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.32 | 24 |
| Oct ’23 | US$113.45 | US$138.52 +22.1% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.40 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.