Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.4b

Check Point Software Technologies Valutazione

0Y9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Y9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$195.22
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Y9S ( $213.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $195.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y9S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y9S?

Metrica chiave: Poiché 0Y9S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Y9S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Y9S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Y9S su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$845.70m
Cap. di mercatoUS$23.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Y9S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Y9S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
SGE Sage Group
40.2x12.4%UK£13.0b
CNS Corero Network Security
133.4x61.3%UK£85.8m
SCT Softcat
26.8x9.1%UK£3.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
0Y9S Check Point Software Technologies
27.6x5.2%US$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Y9S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0Y9S 27.6xMedia del settore 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Y9S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Y9S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 54.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Y9S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$213.31
US$220.48
+3.4%
13.8%US$255.00US$110.00n/a31
Feb ’26US$218.43
US$220.48
+0.9%
13.8%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.41
US$194.80
+4.5%
11.5%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.34
US$193.46
+6.1%
11.4%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.59
US$194.82
+14.2%
11.0%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.1%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.3%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.6%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.5%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.6%
10.2%US$190.00US$110.00US$218.4328
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.0%
9.5%US$190.00US$132.00US$186.4127
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$182.3426
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.8%
8.7%US$161.00US$103.00US$190.3627
Sep ’24US$133.78
US$138.22
+3.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$131.01
US$137.85
+5.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$180.3327
Jul ’24US$127.49
US$133.69
+4.9%
8.9%US$164.00US$103.00US$164.7126
Jun ’24US$124.66
US$133.04
+6.7%
8.7%US$164.00US$103.00US$148.2225
May ’24US$126.91
US$135.19
+6.5%
9.9%US$164.00US$103.00US$150.0627
Apr ’24US$126.85
US$138.04
+8.8%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.5228
Mar ’24US$124.84
US$138.45
+10.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.5329
Feb ’24US$127.19
US$139.00
+9.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.6628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$221.60
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 70 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird