Verimatrix Valutazione
0QAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QAU ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAU?
Metrica chiave: Poiché 0QAU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QAU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$61.83m |
| Cap. di mercato | US$27.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QAU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
CRTA Cirata | 4.9x | 51.3% | UK£27.9m |
KBT K3 Business Technology Group | 0.7x | n/a | UK£27.5m |
S247 Smarttech247 Group | 1.2x | n/a | UK£13.2m |
GETB GetBusy | 1.4x | 7.4% | UK£30.2m |
0QAU Verimatrix | 0.4x | 4.4% | €26.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QAU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QAU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QAU Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.47 0% | 15.9% | €0.55 | €0.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.34 | €0.47 +37.8% | 15.9% | €0.55 | €0.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €0.52 0% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €0.52 0% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.38 | €0.52 +38.2% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.35 | €0.53 +50.4% | 5.0% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.40 | €0.63 +57.6% | 3.9% | €0.65 | €0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.41 | €0.63 +52.1% | 3.9% | €0.65 | €0.60 | €0.34 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.81 0% | 1.0% | €0.82 | €0.80 | €0.35 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €0.79 0% | 1.4% | €0.80 | €0.78 | €0.47 | 2 |
| May ’24 | €0.63 | €0.79 +26.2% | 1.4% | €0.80 | €0.78 | €0.47 | 2 |
| Mar ’24 | €0.80 | €1.15 +42.3% | 31.0% | €1.50 | €0.79 | €0.58 | 2 |
| Feb ’24 | €0.84 | €1.11 +31.6% | 28.0% | €1.42 | €0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €1.11 0% | 28.0% | €1.42 | €0.80 | €0.44 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €1.26 0% | 20.0% | €1.51 | €1.00 | €0.40 | 2 |
| Nov ’23 | €0.58 | €1.26 +116.4% | 20.0% | €1.51 | €1.00 | €0.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.88
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
Truecaller
SEK 16.1b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 46.72
7D
1.8%
1Y
63.7%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.28
7D
0.4%
1Y
-19.3%