Verimatrix SA

LSE:0QAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.1m

Verimatrix Valutazione

0QAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QAU ( €0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAU?

Metrica chiave: Poiché 0QAU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0QAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QAU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0QAU su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$61.83m
Cap. di mercatoUS$24.99m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QAU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0QAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
CRTA Cirata
5.1x51.3%UK£29.1m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£8.9m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.3m
KBT K3 Business Technology Group
0.9xn/aUK£35.3m
0QAU Verimatrix
0.4x4.4%€24.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QAU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.3x7.5%
0QAU Verimatrix
 0.4x4.4%US$25.12m
RM. RM
0.5xn/aUS$109.62m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.20m
0QAU 0.4xMedia del settore 2.3xNo. of Companies13PS0246810+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.3x15.8%
0QAU Verimatrix
 0.4x30.1%US$25.12m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0QAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QAU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QAU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QAU Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.27
€0.51
+85.2%
18.1%€0.60€0.42n/a2
Dec ’25€0.29
€0.51
+73.2%
18.1%€0.60€0.42n/a2
Nov ’25€0.34
€0.47
+37.8%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Oct ’25n/a
€0.52
0%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Sep ’25n/a
€0.52
0%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.2%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Jul ’25€0.35
€0.53
+50.4%
5.0%€0.55€0.50n/a2
Dec ’24€0.40
€0.63
+57.6%
3.9%€0.65€0.60€0.292
Nov ’24€0.41
€0.63
+52.1%
3.9%€0.65€0.60€0.342
Jul ’24n/a
€0.81
0%
1.0%€0.82€0.80€0.352
Jun ’24n/a
€0.79
0%
1.4%€0.80€0.78€0.472
May ’24€0.63
€0.79
+26.2%
1.4%€0.80€0.78€0.472
Mar ’24€0.80
€1.15
+42.3%
31.0%€1.50€0.79€0.582
Feb ’24€0.84
€1.11
+31.6%
28.0%€1.42€0.80n/a2
Jan ’24n/a
€1.11
0%
28.0%€1.42€0.80€0.442

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Verimatrix SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jerome RamelBNP Paribas Exane
Stephane HouriNatixis S.A.
Emmanuel MatotODDO BHF Corporate & Markets