Teradata Valutazione
0LEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LEE ( $20.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LEE?
Metrica chiave: Poiché 0LEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$114.00m |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 354.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 23.2x | 7.9% | UK£1.2b |
GETB GetBusy | 25x | -112.5% | UK£22.4m |
GBG GB Group | 79.4x | 38.9% | UK£646.8m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 24x | 3.7% | UK£615.6m |
0LEE Teradata | 17.1x | 0.05% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.47 | US$29.10 +42.2% | 16.5% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$22.91 | US$30.20 +31.8% | 12.8% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$23.44 | US$30.20 +28.9% | 12.8% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$32.41 | US$33.00 +1.8% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$31.09 | US$33.00 +6.1% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$31.03 | US$32.90 +6.0% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$32.97 | US$33.70 +2.2% | 19.8% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$29.73 | US$33.40 +12.3% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$28.08 | US$33.40 +18.9% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.17 | US$44.00 +41.2% | 20.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$34.79 | US$46.20 +32.8% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.04 | US$46.20 +44.2% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.71 | US$52.83 +40.1% | 17.0% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.79 | US$53.95 +39.1% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | US$22.91 | 12 |
| Mar ’25 | US$38.30 | US$53.95 +40.9% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | US$23.44 | 12 |
| Feb ’25 | US$47.27 | US$61.95 +31.1% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$32.41 | 12 |
| Jan ’25 | US$43.40 | US$62.09 +43.1% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.09 | 11 |
| Dec ’24 | US$47.80 | US$62.09 +29.9% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.03 | 11 |
| Nov ’24 | US$42.41 | US$62.45 +47.3% | 14.2% | US$75.00 | US$46.00 | US$32.97 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.74 | US$63.45 +38.7% | 13.3% | US$75.00 | US$46.00 | US$29.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$46.11 | US$63.30 +37.3% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$28.08 | 10 |
| Aug ’24 | US$57.03 | US$56.00 -1.8% | 18.0% | US$75.00 | US$44.00 | US$31.17 | 10 |
| Jul ’24 | US$53.69 | US$53.00 -1.3% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$34.79 | 10 |
| Jun ’24 | US$46.84 | US$53.00 +13.1% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$32.04 | 10 |
| May ’24 | US$38.51 | US$49.56 +28.7% | 21.0% | US$72.00 | US$37.00 | US$37.71 | 9 |
| Apr ’24 | US$39.45 | US$48.50 +22.9% | 21.4% | US$72.00 | US$35.00 | US$38.79 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teradata Corporation è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |