Appian Valutazione
0HGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HGM ( $33.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGM?
Metrica chiave: Poiché 0HGM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HGM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$595.66m |
| Cap. di mercato | US$2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -40.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HGM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 3.9x | 9.7% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 5.3x | 12.4% | UK£101.4m |
GETB GetBusy | 1.4x | 7.4% | UK£29.1m |
KBT K3 Business Technology Group | 0.9x | n/a | UK£35.3m |
0HGM Appian | 4.1x | 11.2% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HGM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HGM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.96 | US$41.00 +20.7% | 17.1% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$37.89 | US$39.50 +4.2% | 17.9% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$36.87 | US$33.50 -9.1% | 10.2% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$33.43 | US$34.57 +3.4% | 11.9% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$32.46 | US$34.57 +6.5% | 11.9% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$30.61 | US$36.71 +19.9% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$30.77 | US$39.38 +28.0% | 13.7% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$38.67 +36.1% | 14.1% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$36.95 | US$44.80 +21.2% | 12.8% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$40.27 | US$44.70 +11.0% | 13.2% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.80 | US$45.22 +26.3% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$32.83 | US$44.44 +35.4% | 13.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$37.81 | US$46.70 +23.5% | 12.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.78 | 10 |
| Dec ’24 | US$37.00 | US$47.27 +27.8% | 13.9% | US$58.00 | US$37.00 | US$37.89 | 11 |
| Nov ’24 | US$39.12 | US$51.00 +30.4% | 14.6% | US$63.00 | US$35.00 | US$36.87 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.93 | US$52.55 +14.4% | 11.9% | US$63.00 | US$41.00 | US$33.43 | 11 |
| Sep ’24 | US$49.08 | US$51.50 +4.9% | 12.8% | US$63.00 | US$41.00 | US$32.46 | 12 |
| Aug ’24 | US$51.17 | US$48.83 -4.6% | 15.9% | US$63.00 | US$35.00 | US$30.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$48.75 | US$45.93 -5.8% | 15.5% | US$57.00 | US$30.00 | US$30.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$44.32 | US$44.92 +1.3% | 14.6% | US$55.00 | US$30.00 | US$28.41 | 11 |
| May ’24 | US$36.96 | US$46.46 +25.7% | 15.1% | US$55.00 | US$30.00 | US$36.95 | 11 |
| Apr ’24 | US$43.37 | US$44.93 +3.6% | 20.8% | US$55.00 | US$23.00 | US$40.27 | 12 |
| Mar ’24 | US$41.68 | US$44.93 +7.8% | 20.8% | US$55.00 | US$23.00 | US$35.80 | 12 |
| Feb ’24 | US$41.66 | US$41.68 +0.04% | 21.4% | US$55.00 | US$23.00 | US$32.83 | 12 |
| Jan ’24 | US$32.33 | US$44.33 +37.1% | 15.8% | US$55.00 | US$30.00 | US$37.81 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Appian Corporation è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |