Akamai Technologies Valutazione
0HBQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HBQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HBQ ( $95.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HBQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HBQ?
Metrica chiave: Poiché 0HBQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HBQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$526.18m |
| Cap. di mercato | US$14.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HBQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
BKS Beeks Financial Cloud Group | 83.8x | 36.9% | UK£183.8m |
SGE Sage Group | 39.7x | 12.5% | UK£12.8b |
IOM iomart Group | 24.8x | 22.4% | UK£84.4m |
SCT Softcat | 25.5x | 8.6% | UK£3.0b |
0HBQ Akamai Technologies | 27.4x | 16.3% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HBQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HBQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HBQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HBQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 51.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HBQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.84 | US$113.13 +18.0% | 11.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$94.02 | US$112.95 +20.1% | 11.8% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$100.27 | US$115.39 +15.1% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.94 | US$115.39 +15.5% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$101.35 | US$115.56 +14.0% | 12.1% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$95.78 | US$112.84 +17.8% | 12.4% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$89.52 | US$114.03 +27.4% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$91.27 | US$114.03 +24.9% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$101.70 | US$127.19 +25.1% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$108.96 | US$127.19 +16.7% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$110.68 | US$126.44 +14.2% | 13.5% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$124.31 | US$120.95 -2.7% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$118.03 | US$118.50 +0.4% | 13.6% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$116.21 | US$117.05 +0.7% | 12.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$94.02 | 19 |
| Nov ’24 | US$103.99 | US$111.32 +7.0% | 13.5% | US$145.00 | US$74.00 | US$100.27 | 19 |
| Oct ’24 | US$107.08 | US$109.15 +1.9% | 14.6% | US$145.00 | US$74.00 | US$99.94 | 20 |
| Sep ’24 | US$105.45 | US$104.46 -0.9% | 12.2% | US$125.00 | US$74.00 | US$101.35 | 17 |
| Aug ’24 | US$94.57 | US$94.94 +0.4% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$95.78 | 17 |
| Jul ’24 | US$90.62 | US$94.29 +4.0% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$89.52 | 17 |
| Jun ’24 | US$92.04 | US$96.99 +5.4% | 15.9% | US$132.00 | US$67.00 | US$91.27 | 19 |
| May ’24 | US$81.87 | US$95.46 +16.6% | 16.4% | US$132.00 | US$62.00 | US$101.70 | 19 |
| Apr ’24 | US$77.68 | US$94.83 +22.1% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$108.96 | 19 |
| Mar ’24 | US$72.80 | US$94.83 +30.3% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$110.68 | 19 |
| Feb ’24 | US$88.10 | US$100.89 +14.5% | 17.5% | US$137.00 | US$73.00 | US$124.31 | 17 |
| Jan ’24 | US$83.71 | US$102.54 +22.5% | 16.2% | US$137.00 | US$73.00 | US$118.03 | 17 |
| Dec ’23 | US$95.14 | US$104.66 +10.0% | 20.8% | US$168.00 | US$73.00 | US$116.21 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Akamai Technologies, Inc. è coperta da 65 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |