WithSecure Oyj

LSE:0EIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €133.8m

WithSecure Oyj Valutazione

0EIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0EIE ( €0.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EIE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EIE?

Metrica chiave: Poiché 0EIE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0EIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EIE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0EIE su PS?
Rapporto PS0.9x
Vendite€147.20m
Cap. di mercato€133.77m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EIE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0EIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
0EIE WithSecure Oyj
0.9x5.0%€133.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0EIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EIE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RM. RM
0.3xn/aUS$79.45m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.88m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0EIE 0.9xMedia del settore 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0EIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EIE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EIE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0EIE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.12
+47.2%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Nov ’25€0.76
€1.24
+62.9%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.05
€1.36
+29.3%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.10
€1.32
+19.7%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.02
€1.33
+30.7%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+26.5%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Feb ’25€1.08
€1.32
+21.5%
17.8%€1.60€1.00n/a6
Jan ’25€1.04
€1.29
+24.7%
17.9%€1.60€1.00n/a6
Dec ’24€0.93
€1.31
+40.2%
22.8%€1.80€1.00n/a6
Nov ’24€0.83
€1.36
+63.7%
26.6%€1.90€1.00€0.766
Oct ’24€1.03
€1.47
+42.2%
19.2%€1.90€1.20€1.056
Sep ’24€1.06
€1.47
+38.5%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Aug ’24€1.01
€1.47
+45.0%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Jul ’24€1.17
€1.77
+50.9%
15.9%€2.10€1.30€1.086
Jun ’24€1.37
€1.85
+34.9%
13.4%€2.20€1.50€1.106
May ’24€1.49
€1.87
+25.6%
12.1%€2.20€1.60€1.086
Apr ’24€1.51
€1.89
+24.6%
13.2%€2.30€1.60€1.026
Mar ’24€1.67
€2.06
+22.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Feb ’24€1.44
€1.91
+32.7%
19.8%€2.60€1.45€1.085
Jan ’24€1.37
€2.04
+48.6%
14.1%€2.60€1.80€1.045
Dec ’23€1.40
€2.04
+45.7%
14.1%€2.60€1.80€0.935
Nov ’23€1.59
€2.08
+30.7%
12.7%€2.60€1.90€0.835

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%