La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Commvault Systems Valutazione
0A8N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8N ( $150.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8N?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8N su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
DARK Darktrace | 44.9x | 7.8% | UK£3.7b |
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
SGE Sage Group | 38.3x | 15.1% | UK£10.2b |
SCT Softcat | 26.5x | 8.1% | UK£3.0b |
0A8N Commvault Systems | 38.1x | -23.1% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.51 | US$160.40 +4.5% | 8.4% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$154.51 | US$161.17 +4.3% | 7.5% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$145.56 | US$161.17 +10.7% | 7.5% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$121.68 | US$119.43 -1.8% | 11.6% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$106.27 | US$118.00 +11.0% | 10.7% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.80 | US$111.90 +8.9% | 12.4% | US$125.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$100.96 | US$98.65 -2.3% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$98.21 | US$98.65 +0.5% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.85 | US$98.65 +6.3% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$79.99 | US$80.67 +0.8% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$75.17 | US$80.67 +7.3% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$65.26 | US$80.67 +23.6% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$68.62 | US$80.67 +17.6% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$68.50 | US$80.67 +17.8% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | US$154.51 | 6 |
| Aug ’24 | US$74.79 | US$77.40 +3.5% | 9.2% | US$86.00 | US$68.00 | US$145.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$72.77 | US$71.20 -2.2% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$121.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.20 +2.2% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$106.27 | 5 |
| May ’24 | US$58.35 | US$69.83 +19.7% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$102.80 | 6 |
| Apr ’24 | US$55.66 | US$69.83 +25.5% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$100.96 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.01 | US$69.83 +16.4% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$98.21 | 6 |
| Feb ’24 | US$63.33 | US$69.83 +10.3% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$92.85 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$68.60 0% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$79.99 | 5 |
| Dec ’23 | US$67.29 | US$68.60 +1.9% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$75.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$63.56 | US$68.00 +7.0% | 7.1% | US$75.00 | US$62.00 | US$65.26 | 5 |
| Oct ’23 | n/a | US$68.20 0% | 6.4% | US$75.00 | US$63.00 | US$68.62 | 5 |
| Sep ’23 | n/a | US$68.20 0% | 6.4% | US$75.00 | US$63.00 | US$68.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.