IONOS Group SE

BATS-CHIXE:IOSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

IONOS Group Valutazione

IOSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.69
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOSD ( €30.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSD?

Metrica chiave: Poiché IOSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOSD su PE?
Rapporto PE27.9x
Guadagni€186.26m
Cap. di mercato€5.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
BKS Beeks Financial Cloud Group
62.1x43.83%UK£144.1m
SCT Softcat
27.8x9.69%UK£3.5b
CCC Computacenter
15.4x7.23%UK£2.6b
IOM iomart Group
9.6x-120.67%UK£32.7m
IOSD IONOS Group
27.9x15.83%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies24PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€35.25
0%
13.60%€42.70€27.50n/a10
May ’26n/a
€30.87
0%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.55
€30.53
+19.49%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26n/a
€30.45
0%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.00
€30.40
+26.67%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26n/a
€29.83
0%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.88
€29.83
+30.40%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25n/a
€29.87
0%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25n/a
€29.87
0%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25n/a
€29.87
0%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25n/a
€29.46
0%
10.90%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.50
€28.04
+9.94%
10.54%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25n/a
€27.19
0%
9.55%€33.80€23.20n/a10
May ’25n/a
€25.82
0%
5.88%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25n/a
€25.02
0%
8.16%€28.00€21.00€25.5510
Mar ’25n/a
€22.58
0%
12.43%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25n/a
€22.25
0%
11.84%€28.00€19.00€24.0010
Jan ’25n/a
€20.45
0%
9.06%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24n/a
€19.70
0%
10.91%€22.50€15.89€22.8810
Nov ’24n/a
€19.27
0%
10.79%€22.00€15.89n/a10
Oct ’24n/a
€19.27
0%
10.79%€22.00€15.89n/a10
Sep ’24n/a
€19.27
0%
10.79%€22.00€15.89n/a10
Aug ’24n/a
€18.43
0%
10.43%€22.00€15.89n/a9
Jul ’24n/a
€18.42
0%
10.51%€22.00€15.80€25.509
Jun ’24€13.34
€18.42
+38.10%
10.51%€22.00€15.80n/a9
May ’24€13.54
€18.53
+36.88%
10.14%€22.00€15.80n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€28.90
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Sarah RobertsBarclays