IONOS Group Valutazione
IOSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOSD ( €26.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSD?
Metrica chiave: Poiché IOSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | €222.57m |
| Cap. di mercato | €3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
RCN Redcentric | 73x | n/a | UK£196.7m |
BKS Beeks Financial Cloud Group | 50.8x | 32.46% | UK£150.5m |
CCC Computacenter | 18.9x | 10.54% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 21.3x | 8.85% | UK£2.8b |
IOSD IONOS Group | 16.7x | 14.48% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €39.30 0% | 15.09% | €45.50 | €29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €31.65 | €41.66 +31.63% | 11.43% | €47.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €38.73 | €42.30 +9.23% | 9.76% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €42.30 0% | 9.76% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €41.25 | €40.40 -2.06% | 13.21% | €47.00 | €32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | €37.05 0% | 13.61% | €45.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €40.63 | €36.55 -10.03% | 14.92% | €45.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €30.87 0% | 12.78% | €37.70 | €25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €25.55 | €30.53 +19.49% | 11.33% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €30.45 0% | 11.45% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €24.00 | €30.40 +26.67% | 11.29% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €29.83 0% | 10.57% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €22.88 | €29.83 +30.40% | 10.57% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €29.87 0% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | €31.65 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €29.87 0% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | €38.73 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €29.87 0% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €29.46 0% | 10.90% | €35.50 | €25.25 | €41.25 | 10 |
| Jul ’25 | €25.50 | €28.04 +9.94% | 10.54% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €27.19 0% | 9.55% | €33.80 | €23.20 | €40.63 | 10 |
| May ’25 | n/a | €25.82 0% | 5.88% | €28.00 | €23.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €25.02 0% | 8.16% | €28.00 | €21.00 | €25.55 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €22.58 0% | 12.43% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €22.25 0% | 11.84% | €28.00 | €19.00 | €24.00 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €20.45 0% | 9.06% | €23.40 | €16.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €19.70 0% | 10.91% | €22.50 | €15.89 | €22.88 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €19.27 0% | 10.79% | €22.00 | €15.89 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 13:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IONOS Group SE è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Sarah Roberts | Barclays |
| Emily Johnson | Barclays |