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K3 Business Technology Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
K3 Business Technology Group ha un patrimonio netto totale di £24.3M e un debito totale di £1.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 5.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £38.7M e £14.4M. L'EBIT di K3 Business Technology Group è £3.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 14.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £3.2M.
Informazioni chiave
5.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£1.26m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 14.8x |
| Contanti | UK£3.23m |
| Patrimonio netto | UK£24.28m |
| Totale passività | UK£14.39m |
| Totale attività | UK£38.67m |
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Feb 26Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { KBT di £10.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £14.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di KBT ( £10.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( £411.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: KBT ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di KBT si è ridotto da 16.1% a 5.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: KBT ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: KBT ha una liquidità sufficiente per 1.4 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 15.4 % ogni anno.