Elmos Semiconductor SE

LSE:0N9K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Elmos Semiconductor Valutazione

0N9K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N9K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0N9K ( €65.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N9K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N9K?

Metrica chiave: Poiché 0N9K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N9K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N9K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N9K su PE?
Rapporto PE10.7x
Guadagni€102.10m
Cap. di mercato€1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N9K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N9K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
83xn/aCN¥8.4b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
51.7xn/aCN¥7.9b
0N9K Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N9K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N9K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N9K 10.7xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N9K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N9K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N9K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N9K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N9K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.40
€89.00
+36.1%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.30
€89.50
+39.2%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€74.31
€92.40
+24.3%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.89
€92.40
+25.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.68
€92.40
+9.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€72.90
€86.80
+19.1%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.61
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00n/a4
Jan ’25€74.11
€85.25
+15.0%
14.8%€102.00€68.00n/a4
Dec ’24€80.00
€83.75
+4.7%
14.6%€102.00€68.00n/a4
Nov ’24€63.92
€83.75
+31.0%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.304
Sep ’24€66.16
€83.75
+26.6%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.61
€85.25
+5.8%
14.8%€102.00€68.00€74.314
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.894
Jun ’24€66.90
€82.75
+23.7%
12.1%€95.00€68.00€84.684
May ’24€68.41
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.61
€76.75
-1.1%
19.7%€91.00€54.00€72.904
Feb ’24€63.69
€62.75
-1.5%
11.0%€73.00€54.00€65.614
Jan ’24€54.35
€61.25
+12.7%
14.7%€73.00€48.00€74.114
Dec ’23€62.07
€56.25
-9.4%
23.1%€73.00€40.00€80.004
Nov ’23€46.55
€58.00
+24.6%
19.9%€70.00€45.00€63.924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ams-OSRAM

CHF 571.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.80

7D

-9.2%

1Y

-81.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.16

7D

-5.2%

1Y

-42.7%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.29

7D

-7.9%

1Y

-60.7%