Elmos Semiconductor SE

LSE:0N9K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Elmos Semiconductor Valutazione

0N9K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N9K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.27
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0N9K ( €68.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N9K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N9K?

Metrica chiave: Poiché 0N9K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N9K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N9K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N9K su PE?
Rapporto PE11.5x
Guadagni€102.10m
Cap. di mercato€1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N9K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N9K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.8x
CML CML Microsystems
32.4xn/aUK£41.0m
688486 Lontium Semiconductor
86.5x39.8%CN¥9.5b
688209 Shenzhen Injoinic TechnologyLtd
80.9xn/aCN¥8.0b
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
75.5xn/aCN¥8.2b
0N9K Elmos Semiconductor
11.5x3.8%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N9K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N9K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N9K 11.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N9K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N9K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N9K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0N9K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N9K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.30
€87.83
+28.6%
14.6%€110.00€75.00n/a6
Jan ’26€68.00
€89.00
+30.9%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Dec ’25€61.90
€89.00
+43.8%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.30
€89.50
+39.2%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€74.31
€92.40
+24.3%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.89
€92.40
+25.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.68
€92.40
+9.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€72.90
€86.80
+19.1%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.61
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00€71.104
Jan ’25€74.11
€85.25
+15.0%
14.8%€102.00€68.00€68.004
Dec ’24€80.00
€83.75
+4.7%
14.6%€102.00€68.00€61.904
Nov ’24€63.92
€83.75
+31.0%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.304
Sep ’24€66.16
€83.75
+26.6%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.61
€85.25
+5.8%
14.8%€102.00€68.00€74.314
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.894
Jun ’24€66.90
€82.75
+23.7%
12.1%€95.00€68.00€84.684
May ’24€68.41
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.61
€76.75
-1.1%
19.7%€91.00€54.00€72.904
Feb ’24€63.69
€62.75
-1.5%
11.0%€73.00€54.00€65.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€87.20
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elmos Semiconductor SE è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Veysel TazeBankhaus Lampe KG
Robert SandersDeutsche Bank
Adrian Pehlequinet Bank AG (ESN)