Manz Valutazione
0J9O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J9O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J9O ( €5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J9O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J9O?
Metrica chiave: Poiché 0J9O non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J9O su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €222.64m |
| Cap. di mercato | €59.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J9O di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
IQE IQE | 0.9x | 0.9% | UK£101.3m |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£37.8m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£37.9m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.0m |
0J9O Manz | 0.3x | 7.5% | €59.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J9O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J9O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J9O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J9O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J9O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.78 | €8.35 +44.5% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.88 | €8.35 +21.4% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.60 | €8.35 +26.5% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.48 | €9.40 +71.5% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.38 | €9.57 +77.8% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.24 | €9.57 +82.6% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.64 | €12.00 +57.1% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.54 | €13.37 +77.3% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.18 | €13.37 +31.3% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.39 | €16.53 +76.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.56 | €16.53 +56.6% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.46 | €16.53 +32.7% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.94 | €16.53 +51.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.24 | €19.97 +142.3% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.88 | 3 |
| Oct ’24 | €13.74 | €19.97 +45.3% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.60 | 3 |
| Sep ’24 | €15.00 | €19.97 +33.1% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.48 | 3 |
| Aug ’24 | €17.36 | €23.43 +35.0% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.38 | 3 |
| Jul ’24 | €18.90 | €23.43 +24.0% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.24 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €26.33 +29.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.64 | 3 |
| May ’24 | €23.95 | €26.33 +10.0% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.54 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.18 | 3 |
| Mar ’24 | €23.01 | €35.33 +53.6% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.39 | 3 |
| Feb ’24 | €24.18 | €35.33 +46.1% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.56 | 3 |
| Jan ’24 | €21.55 | €35.33 +64.0% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.46 | 3 |
| Dec ’23 | €24.40 | €35.33 +44.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.94 | 3 |
| Nov ’23 | €27.75 | €38.00 +36.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ams-OSRAM
CHF 584.0m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.93
7D
-10.1%
1Y
-58.6%
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$68.75
7D
6.2%
1Y
-0.8%
QUALCOMM
US$172.7b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.40
7D
-2.7%
1Y
22.1%