Everspin Technologies, Inc.

LSE:0IJ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$136.9m

Everspin Technologies Valutazione

0IJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IJ3 ( $6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJ3?

Metrica chiave: Poiché 0IJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IJ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IJ3 su PE?
Rapporto PE89.2x
GuadagniUS$1.54m
Cap. di mercatoUS$136.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
CML CML Microsystems
32.4xn/aUK£41.8m
6697 Techpoint
7.5xn/aJP¥22.0b
8084 Chip Hope
28.7xn/aNT$4.6b
APS Australian Premium Solar (India)
61.9xn/a₹10.3b
0IJ3 Everspin Technologies
89.2x36.2%US$136.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IJ3 89.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.31
US$9.00
+42.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$6.18
US$9.00
+45.7%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.99
US$9.00
+50.2%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.95
US$9.00
+51.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$6.10
US$9.00
+47.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$5.93
US$9.00
+51.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$5.81
US$9.00
+54.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$7.55
US$11.50
+52.4%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$8.26
US$11.50
+39.3%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Aug ’24US$9.58
US$11.00
+14.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.102
Jul ’24US$9.74
US$11.00
+12.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$5.932
May ’24US$6.26
US$9.50
+51.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.552
Apr ’24n/a
US$9.50
0%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.992

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Everspin Technologies, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company