QuickLogic Valutazione
0A4Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A4Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A4Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4Q?
Metrica chiave: Poiché 0A4Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4Q su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.2x |
| Vendite | US$21.89m |
| Cap. di mercato | US$135.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 96.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4Q di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
CML CML Microsystems | 1.7x | n/a | UK£43.4m |
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£40.3m |
KMK Kromek Group | 1.7x | n/a | UK£32.7m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.7x | 47.0% | UK£31.1m |
0A4Q QuickLogic | 6.2x | 14.4% | US$135.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.2x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.33 | US$11.53 +23.6% | 10.6% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.61 | US$11.50 +51.1% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.45 | US$12.50 +67.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.53 | US$12.50 +66.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.35 | US$12.50 +49.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.11 | US$12.50 +12.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.79 | US$12.50 -9.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.57 | US$12.50 +8.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$10.50 +11.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.45 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.53 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$10.50 +23.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.35 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.13 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.28 | US$10.50 +13.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.29 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.84 | US$10.50 +79.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.66 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.93 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.68 | US$10.33 +82.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.03 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.07 | US$10.33 +104.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.79 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
QuickLogic Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Nathaniel Quinn Bolton | Needham & Company |