Sivers Semiconductors Valutazione
SIVES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIVES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIVES ( SEK3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK9.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIVES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIVES?
Metrica chiave: Poiché SIVES non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIVES su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | SEK 351.27m |
| Cap. di mercato | SEK 1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -80.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIVES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
KMK Kromek Group | 1.6x | 7.13% | UK£41.9m |
CML CML Microsystems | 2.4x | n/a | UK£46.8m |
ENSI EnSilica | 2x | 29.39% | UK£36.2m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.5x | n/a | UK£20.7m |
SIVES Sivers Semiconductors | 3x | 20.37% | SEK 1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIVES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIVES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SIVES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIVES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIVES Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | SEK 5.95 0% | 1.46% | SEK 6.00 | SEK 5.80 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | SEK 5.95 0% | 1.46% | SEK 6.00 | SEK 5.80 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | SEK 5.90 0% | 2.94% | SEK 6.00 | SEK 5.60 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | SEK 5.87 0% | 3.21% | SEK 6.00 | SEK 5.60 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | SEK 5.87 0% | 3.21% | SEK 6.00 | SEK 5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | SEK 6.07 0% | 1.55% | SEK 6.20 | SEK 6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | SEK 6.07 0% | 1.55% | SEK 6.20 | SEK 6.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | SEK 6.10 0% | 1.64% | SEK 6.20 | SEK 6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | SEK 6.10 0% | 1.64% | SEK 6.20 | SEK 6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sivers Semiconductors AB (publ) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Orjan Roden | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Klas Danielsson | Nordea Markets |
| Timothy Savageaux | Northland Capital Markets |