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ams-OSRAM Valutazione
AMS1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMS1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSZ ( CHF1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS1Z?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMS1Z su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMS1Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
AWE Alphawave IP Group | 4.7x | 33.4% | UK£791.0m |
ENSI EnSilica | 2.5x | 23.1% | UK£53.1m |
CML CML Microsystems | 2x | n/a | UK£45.3m |
KMK Kromek Group | 2.4x | 24.1% | UK£43.0m |
AMS1Z ams-OSRAM | 0.3x | 6.4% | CHF 1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMS1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMS1Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 11.36 | CHF 16.44 +44.8% | 27.0% | CHF 24.99 | CHF 11.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CHF 10.50 | CHF 16.41 +56.3% | 29.0% | CHF 25.24 | CHF 11.49 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CHF 11.64 | CHF 17.38 +49.3% | 30.0% | CHF 25.70 | CHF 11.64 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CHF 12.49 | CHF 17.52 +40.2% | 29.3% | CHF 25.69 | CHF 10.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CHF 14.33 | CHF 17.99 +25.5% | 29.3% | CHF 26.28 | CHF 10.79 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF 11.17 | CHF 32.91 +194.8% | 141.9% | CHF 179.80 | CHF 10.81 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CHF 10.55 | CHF 35.76 +239.2% | 127.7% | CHF 179.16 | CHF 14.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 13.23 | CHF 33.93 +156.6% | 126.4% | CHF 175.12 | CHF 13.98 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 20.28 | CHF 48.41 +138.7% | 97.0% | CHF 170.57 | CHF 17.32 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF 21.19 | CHF 55.66 +162.7% | 88.6% | CHF 174.30 | CHF 17.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 16.15 | CHF 61.73 +282.2% | 73.4% | CHF 172.98 | CHF 16.95 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CHF 32.20 | CHF 75.23 +133.6% | 59.1% | CHF 175.52 | CHF 32.40 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CHF 43.25 | CHF 76.86 +77.7% | 49.8% | CHF 164.92 | CHF 39.98 | CHF 11.36 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 62.74 | CHF 82.69 +31.8% | 38.4% | CHF 165.20 | CHF 48.31 | CHF 10.50 | 13 |
| Aug ’24 | CHF 77.04 | CHF 83.50 +8.4% | 39.7% | CHF 165.70 | CHF 48.74 | CHF 11.64 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 64.44 | CHF 77.67 +20.5% | 44.1% | CHF 166.93 | CHF 49.81 | CHF 12.49 | 13 |
| Jun ’24 | CHF 67.30 | CHF 77.45 +15.1% | 44.0% | CHF 166.44 | CHF 49.66 | CHF 14.33 | 13 |
| May ’24 | CHF 61.52 | CHF 86.94 +41.3% | 40.6% | CHF 169.43 | CHF 55.75 | CHF 11.17 | 13 |
| Apr ’24 | CHF 70.64 | CHF 87.46 +23.8% | 40.8% | CHF 170.64 | CHF 56.14 | CHF 10.55 | 13 |
| Mar ’24 | CHF 73.14 | CHF 87.91 +20.2% | 38.3% | CHF 165.48 | CHF 55.80 | CHF 13.23 | 13 |
| Feb ’24 | CHF 90.66 | CHF 90.95 +0.3% | 41.8% | CHF 179.88 | CHF 59.96 | CHF 20.28 | 13 |
| Jan ’24 | CHF 67.68 | CHF 92.37 +36.5% | 41.9% | CHF 179.48 | CHF 59.83 | CHF 21.19 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 79.22 | CHF 90.81 +14.6% | 43.8% | CHF 179.26 | CHF 52.84 | CHF 16.15 | 12 |
| Nov ’23 | CHF 58.62 | CHF 100.20 +70.9% | 39.4% | CHF 193.40 | CHF 53.07 | CHF 32.20 | 12 |
| Oct ’23 | CHF 62.46 | CHF 102.14 +63.5% | 35.2% | CHF 187.44 | CHF 68.84 | CHF 43.25 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.