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Headlam Group Valutazione

HEAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEAD ( £1.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEAD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HEAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEAD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HEAD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£121.30m

HEAD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	-12.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.1x
SNWS Smiths News	5.8x	1.5%	UK£136.4m
ULTP Ultimate Products	10.2x	6.2%	UK£127.2m
SUP Supreme	9.2x	-1.2%	UK£204.6m
LIKE Likewise Group	55.2x	40.1%	UK£46.6m
HEAD Headlam Group	15.8x	-1.3%	UK£121.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.51	UK£3.40 +124.8%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
Aug ’25	UK£1.49	UK£3.40 +128.2%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
Jul ’25	UK£1.36	UK£3.40 +150.0%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
Jun ’25	UK£1.57	UK£3.40 +116.6%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
May ’25	UK£1.80	UK£3.78 +110.3%	40.4%	UK£5.30	UK£2.25	n/a	2
Apr ’25	UK£1.76	UK£3.78 +114.5%	40.4%	UK£5.30	UK£2.25	n/a	2
Mar ’25	UK£2.01	UK£3.90 +94.0%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Feb ’25	UK£2.06	UK£3.90 +89.3%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Jan ’25	UK£2.16	UK£3.90 +80.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Dec ’24	UK£1.93	UK£3.90 +102.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Nov ’24	UK£1.76	UK£3.90 +121.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Oct ’24	UK£2.25	UK£3.90 +73.3%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Sep ’24	UK£2.17	UK£3.90 +79.7%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Aug ’24	UK£2.23	UK£3.90 +74.9%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	UK£1.49	2
Jul ’24	UK£2.49	UK£4.40 +76.7%	20.5%	UK£5.30	UK£3.50	UK£1.36	2
Jun ’24	UK£2.48	UK£4.40 +77.4%	20.5%	UK£5.30	UK£3.50	UK£1.57	2
May ’24	UK£2.92	UK£4.65 +59.2%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.80	2
Apr ’24	UK£3.04	UK£4.65 +53.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.76	2
Mar ’24	UK£3.30	UK£4.65 +40.9%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.01	2
Feb ’24	UK£3.37	UK£4.65 +38.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.06	2
Jan ’24	UK£3.02	UK£4.65 +54.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.16	2
Dec ’23	UK£3.09	UK£4.65 +50.5%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.93	2
Nov ’23	UK£2.50	UK£5.03 +101.0%	5.5%	UK£5.30	UK£4.75	UK£1.76	2
Oct ’23	UK£2.31	UK£5.03 +117.5%	5.5%	UK£5.30	UK£4.75	UK£2.25	2
Sep ’23	UK£2.60	UK£5.15 +98.1%	2.9%	UK£5.30	UK£5.00	UK£2.17	2
Aug ’23	UK£3.06	UK£5.15 +68.3%	2.9%	UK£5.30	UK£5.00	UK£2.23	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.