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Seraphine Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Informazioni chiave
40.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£6.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£3.27m |
| Patrimonio netto | UK£17.00m |
| Totale passività | UK£31.60m |
| Totale attività | UK£48.60m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £23.1M ) di BUMP superano le sue passività a breve termine ( £16.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di BUMP ( £23.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( £14.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 21.1% ) di BUMP è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di BUMP si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: BUMP ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: BUMP ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 31.7 % ogni anno