LKQ Valutazione
0JSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JSJ ( $36.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSJ?
Metrica chiave: Poiché 0JSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JSJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$718.00m |
| Cap. di mercato | US$9.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
INCH Inchcape | 10.7x | 9.2% | UK£3.0b |
SNWS Smiths News | 6.4x | -2.7% | UK£163.4m |
SUP Supreme | 9.2x | -9.0% | UK£219.2m |
ULTP Ultimate Products | 9x | 10.8% | UK£95.0m |
0JSJ LKQ | 13.2x | 14.0% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.49 | US$52.14 +42.9% | 11.1% | US$60.00 | US$43.30 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$39.29 | US$52.14 +32.7% | 11.1% | US$60.00 | US$43.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$37.09 | US$52.14 +40.6% | 11.1% | US$60.00 | US$43.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$39.97 | US$54.80 +37.1% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.40 | US$54.69 +32.1% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$40.14 | US$54.52 +35.8% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$41.34 | US$58.82 +42.3% | 8.2% | US$66.00 | US$53.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$42.89 | US$59.46 +38.6% | 8.0% | US$66.00 | US$52.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$43.14 | US$59.62 +38.2% | 7.6% | US$66.00 | US$52.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$53.35 | US$61.32 +14.9% | 7.8% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$52.10 | US$60.67 +16.4% | 8.5% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$47.40 | US$60.40 +27.4% | 9.3% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$47.84 | US$60.60 +26.7% | 9.4% | US$68.00 | US$49.00 | US$36.60 | 10 |
| Dec ’24 | US$45.20 | US$60.60 +34.1% | 9.4% | US$68.00 | US$49.00 | US$39.29 | 10 |
| Nov ’24 | US$43.50 | US$61.70 +41.8% | 9.1% | US$68.00 | US$49.00 | US$37.09 | 10 |
| Oct ’24 | US$49.85 | US$65.10 +30.6% | 10.2% | US$72.00 | US$46.50 | US$39.97 | 10 |
| Sep ’24 | US$52.82 | US$65.10 +23.2% | 10.2% | US$72.00 | US$46.50 | US$41.40 | 10 |
| Aug ’24 | US$55.16 | US$64.74 +17.4% | 10.4% | US$72.00 | US$46.50 | US$40.14 | 10 |
| Jul ’24 | US$58.19 | US$64.34 +10.6% | 10.0% | US$70.00 | US$46.50 | US$41.34 | 10 |
| Jun ’24 | US$52.31 | US$64.43 +23.2% | 9.9% | US$70.00 | US$46.50 | US$42.89 | 10 |
| May ’24 | US$57.61 | US$64.43 +11.8% | 9.9% | US$70.00 | US$46.50 | US$43.14 | 10 |
| Apr ’24 | US$56.12 | US$64.23 +14.5% | 9.8% | US$70.00 | US$46.50 | US$53.35 | 10 |
| Mar ’24 | US$57.39 | US$63.60 +10.8% | 10.8% | US$70.00 | US$46.50 | US$52.10 | 10 |
| Feb ’24 | US$57.00 | US$63.00 +10.5% | 10.8% | US$68.00 | US$45.50 | US$47.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$54.14 | US$63.00 +16.4% | 10.7% | US$68.00 | US$45.50 | US$47.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LKQ Corporation è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |