Genuine Parts Company

LSE:0IUX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.4b

Genuine Parts Valutazione

0IUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IUX ( $129.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IUX?

Metrica chiave: Poiché 0IUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IUX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IUX su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$17.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IUX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
INCH Inchcape
11x9.6%UK£3.1b
SUP Supreme
9x-1.2%UK£192.4m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
0IUX Genuine Parts
15.9x7.7%US$17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IUX 15.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$124.79
US$131.73
+5.6%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.79
US$133.09
+17.0%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.82
US$154.09
+10.2%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$142.65
US$153.45
+7.6%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.47
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$135.21
US$167.76
+24.1%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$143.08
US$167.76
+17.2%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$157.54
US$167.70
+6.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.79
US$152.95
-1.2%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$148.77
US$155.37
+4.4%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$141.57
US$156.72
+10.7%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.20
US$155.72
+12.7%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.93
US$155.72
+15.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Nov ’24US$128.49
US$157.64
+22.7%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.7913
Oct ’24US$144.21
US$175.33
+21.6%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.8212
Sep ’24US$153.91
US$175.33
+13.9%
7.0%US$195.00US$160.00US$142.6512
Aug ’24US$155.71
US$176.17
+13.1%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4712
Jul ’24US$167.79
US$177.75
+5.9%
6.7%US$195.00US$158.00US$135.2112
Jun ’24US$149.07
US$176.82
+18.6%
6.2%US$195.00US$158.00US$143.0811
May ’24US$163.75
US$176.09
+7.5%
6.4%US$195.00US$154.00US$157.5411
Apr ’24US$166.25
US$173.91
+4.6%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.7911
Mar ’24US$171.44
US$176.64
+3.0%
8.1%US$200.00US$148.00US$148.7711
Feb ’24US$166.05
US$166.27
+0.1%
7.6%US$185.00US$147.00US$141.5711
Jan ’24US$172.87
US$163.90
-5.2%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.2010
Dec ’23US$184.76
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.9310
Nov ’23US$179.48
US$157.10
-12.5%
9.5%US$175.00US$124.00US$128.4910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%