Advance Auto Parts Valutazione
0H9G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H9G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H9G ( $35.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H9G viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H9G?
Metrica chiave: Poiché 0H9G non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H9G su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$9.09b |
| Cap. di mercato | US$2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H9G di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
HFD Halfords Group | 0.2x | 2.14% | UK£361.9m |
VTU Vertu Motors | 0.04x | 3.65% | UK£202.0m |
MOTR Motorpoint Group | 0.1x | 6.63% | UK£117.4m |
CURY Currys | 0.2x | 1.27% | UK£1.3b |
0H9G Advance Auto Parts | 0.2x | -0.70% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0H9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H9G's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0H9G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H9G's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0H9G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.57 | US$40.40 +13.58% | 24.66% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$32.71 | US$41.38 +26.52% | 24.51% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$39.48 | US$41.38 +4.82% | 24.51% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$36.39 | US$41.62 +14.37% | 24.62% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$48.53 | US$44.10 -9.14% | 22.08% | US$65.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$46.76 | US$44.05 -5.80% | 24.21% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.42 | US$44.00 +6.23% | 24.83% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$36.16 | US$49.10 +35.79% | 29.06% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$49.25 +29.51% | 29.99% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$45.13 | US$50.65 +12.24% | 26.01% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$61.50 | US$63.05 +2.52% | 24.98% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$59.77 | US$63.35 +6.00% | 24.98% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$69.08 | US$63.53 -8.04% | 25.69% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$73.46 | US$64.53 -12.16% | 23.01% | US$100.00 | US$35.00 | US$32.71 | 20 |
| Apr ’25 | US$85.28 | US$64.03 -24.92% | 23.62% | US$100.00 | US$35.00 | US$39.48 | 20 |
| Mar ’25 | US$69.01 | US$63.28 -8.31% | 22.63% | US$98.00 | US$35.00 | US$36.39 | 20 |
| Feb ’25 | US$68.71 | US$56.74 -17.43% | 25.05% | US$98.00 | US$32.00 | US$48.53 | 21 |
| Jan ’25 | US$61.26 | US$56.63 -7.57% | 24.47% | US$98.00 | US$32.00 | US$46.76 | 20 |
| Dec ’24 | US$53.42 | US$57.22 +7.10% | 25.04% | US$98.00 | US$32.00 | US$41.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$51.08 | US$68.02 +33.15% | 19.12% | US$98.00 | US$42.00 | US$36.16 | 20 |
| Oct ’24 | US$56.24 | US$72.12 +28.24% | 14.33% | US$98.00 | US$50.00 | US$38.03 | 19 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$72.00 +6.88% | 12.03% | US$84.00 | US$50.00 | US$45.13 | 17 |
| Aug ’24 | US$73.82 | US$75.06 +1.68% | 12.68% | US$85.00 | US$50.00 | US$61.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$70.23 | US$79.67 +13.44% | 17.90% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$69.20 | US$85.79 +23.97% | 32.99% | US$191.00 | US$57.00 | US$69.08 | 19 |
| May ’24 | US$125.64 | US$151.25 +20.39% | 12.00% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.46 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |