Advance Auto Parts Valutazione
0H9G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H9G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H9G ( $46.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H9G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H9G?
Metrica chiave: Poiché 0H9G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H9G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.9x |
| Guadagni | US$47.15m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H9G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
LOOK Lookers | 7.9x | -1.8% | UK£503.2m |
HFD Halfords Group | 11x | 15.9% | UK£282.8m |
VTU Vertu Motors | 10.1x | n/a | UK£193.6m |
DNLM Dunelm Group | 13.9x | 5.2% | UK£2.1b |
0H9G Advance Auto Parts | 57.9x | 42.8% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H9G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.9x | n/a | US$15.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H9G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.9x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.01 | US$44.29 -3.7% | 24.0% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$46.76 | US$44.05 -5.8% | 24.2% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.42 | US$44.00 +6.2% | 24.8% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$36.16 | US$49.10 +35.8% | 29.1% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$49.25 +29.5% | 30.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$45.13 | US$50.65 +12.2% | 26.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$61.50 | US$63.05 +2.5% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$59.77 | US$63.35 +6.0% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$69.08 | US$63.53 -8.0% | 25.7% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$73.46 | US$64.53 -12.2% | 23.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$85.28 | US$64.03 -24.9% | 23.6% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$69.01 | US$63.28 -8.3% | 22.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.71 | US$56.74 -17.4% | 25.1% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$61.26 | US$56.63 -7.6% | 24.5% | US$98.00 | US$32.00 | US$46.76 | 20 |
| Dec ’24 | US$53.42 | US$57.22 +7.1% | 25.0% | US$98.00 | US$32.00 | US$41.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$51.08 | US$68.02 +33.2% | 19.1% | US$98.00 | US$42.00 | US$36.16 | 20 |
| Oct ’24 | US$56.24 | US$72.12 +28.2% | 14.3% | US$98.00 | US$50.00 | US$38.03 | 19 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$72.00 +6.9% | 12.0% | US$84.00 | US$50.00 | US$45.13 | 17 |
| Aug ’24 | US$73.82 | US$75.06 +1.7% | 12.7% | US$85.00 | US$50.00 | US$61.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$70.23 | US$79.67 +13.4% | 17.9% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$69.20 | US$85.79 +24.0% | 33.0% | US$191.00 | US$57.00 | US$69.08 | 19 |
| May ’24 | US$125.64 | US$151.25 +20.4% | 12.0% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.46 | 20 |
| Apr ’24 | US$120.95 | US$155.25 +28.4% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$85.28 | 20 |
| Mar ’24 | US$137.97 | US$157.74 +14.3% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$69.01 | 19 |
| Feb ’24 | US$151.47 | US$168.58 +11.3% | 13.3% | US$210.00 | US$120.00 | US$68.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$145.69 | US$173.16 +18.9% | 12.9% | US$219.00 | US$120.00 | US$61.26 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/05 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |