Delticom AG

Report azionario LSE:0E4J

Capitalizzazione di mercato: €32.8m

Delticom Valutazione

0E4J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E4J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.46
Fair Value
73.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0E4J ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E4J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E4J?

Metrica chiave: Poiché 0E4J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E4J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E4J per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0E4J su PE?
Rapporto PE14.7x
Utili€2.23m
Cap. di mercato€32.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E4J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E4J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
CFYN Caffyns
73.6xn/aUK£13.0m
MOTR Motorpoint Group
38.7x42.68%UK£123.8m
VTU Vertu Motors
11.9x65.63%UK£195.3m
WRKS TheWorks.co.uk
3.4xn/aUK£27.5m
0E4J Delticom
14.7x36.85%€32.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E4J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E4J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.4xn/aUS$35.87m
MTC Mothercare
2.4x-87.50%US$19.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0E4J 14.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E4J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E4J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E4J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0E4J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E4J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€4.45
0%
12.36%€5.00€3.90n/a2
Oct ’26€2.28
€4.45
+95.18%
12.36%€5.00€3.90n/a2
Sep ’26n/a
€4.45
0%
12.36%€5.00€3.90n/a2
Aug ’26n/a
€4.60
0%
8.70%€5.00€4.20n/a2
Jul ’26€2.47
€4.60
+86.23%
8.70%€5.00€4.20n/a2
Jun ’26n/a
€4.60
0%
8.70%€5.00€4.20n/a2
May ’26€2.29
€4.55
+98.69%
9.89%€5.00€4.10n/a2
Apr ’26€2.32
€4.80
+106.90%
14.58%€5.50€4.10n/a2
Mar ’26€2.08
€4.95
+137.98%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Feb ’26€2.02
€4.95
+145.05%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Jan ’26€2.12
€4.95
+133.49%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Dec ’25€2.24
€4.95
+120.98%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Nov ’25n/a
€4.95
0%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Oct ’25€2.60
€4.95
+90.38%
11.11%€5.50€4.40€2.282
Sep ’25€2.42
€4.95
+104.55%
11.11%€5.50€4.40n/a2
Aug ’25n/a
€5.15
0%
6.80%€5.50€4.80n/a2
Jul ’25€2.76
€5.15
+86.59%
6.80%€5.50€4.80€2.472
Jun ’25€3.38
€5.15
+52.37%
6.80%€5.50€4.80n/a2
€4.43
Fair Value
49.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delticom AG è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars DannenbergBerenberg
Andreas InderstBNP Paribas
Tim RokossaDeutsche Bank