Pool Corporation

LSE:0ADW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Pool Valutazione

0ADW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ADW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.95
Fair Value
51.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ADW ( $331.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $218.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADW?

Metrica chiave: Poiché 0ADW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ADW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ADW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ADW su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniUS$432.10m
Cap. di mercatoUS$13.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ADW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ADW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
INCH Inchcape
9.6x9.6%UK£2.7b
SNWS Smiths News
5.6x-2.2%UK£143.8m
SUP Supreme
8.2x-9.0%UK£196.5m
NXT NEXT
14.6x2.7%UK£11.7b
0ADW Pool
30.3x6.7%US$13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ADW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ADW 30.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ADW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ADW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ADW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$362.78
0%
5.4%US$390.00US$325.00n/a9
Feb ’26n/a
US$378.40
0%
7.4%US$415.00US$335.00n/a10
Jan ’26n/a
US$382.40
0%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Dec ’25n/a
US$382.40
0%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25n/a
US$382.40
0%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25n/a
US$357.20
0%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25n/a
US$357.20
0%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25n/a
US$357.20
0%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25n/a
US$333.98
0%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25n/a
US$388.62
0%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25n/a
US$390.90
0%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25n/a
US$394.37
0%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25n/a
US$390.99
0%
6.5%US$425.00US$348.00n/a12
Feb ’25n/a
US$383.82
0%
8.4%US$432.00US$308.00n/a12
Jan ’25n/a
US$376.99
0%
7.2%US$420.00US$308.00n/a12
Dec ’24n/a
US$366.40
0%
9.9%US$420.00US$308.00n/a10
Nov ’24n/a
US$366.40
0%
9.9%US$420.00US$308.00n/a10
Oct ’24n/a
US$381.90
0%
10.5%US$432.00US$315.00n/a10
Sep ’24n/a
US$381.90
0%
10.5%US$432.00US$315.00n/a10
Aug ’24n/a
US$381.90
0%
10.5%US$432.00US$315.00n/a10
Jul ’24n/a
US$382.50
0%
10.9%US$445.00US$315.00n/a10
Jun ’24n/a
US$382.50
0%
10.9%US$445.00US$315.00n/a10
May ’24n/a
US$384.50
0%
10.2%US$445.00US$315.00n/a10
Apr ’24n/a
US$395.70
0%
9.9%US$460.00US$320.00n/a10
Mar ’24n/a
US$394.33
0%
10.4%US$460.00US$320.00n/a9
Feb ’24n/a
US$359.80
0%
11.4%US$420.00US$291.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$349.55
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pool Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg