Aramis Group SAS Valutazione
0AAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAA ( €7.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAA?
Metrica chiave: Poiché 0AAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.6x |
| Guadagni | €5.01m |
| Cap. di mercato | €644.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
LOOK Lookers | 7.9x | -1.8% | UK£503.2m |
HFD Halfords Group | 11x | 15.9% | UK£282.8m |
VTU Vertu Motors | 10.1x | n/a | UK£193.6m |
CARD Card Factory | 8.1x | 15.6% | UK£329.2m |
0AAA Aramis Group SAS | 128.6x | 64.1% | €644.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.9x | n/a | US$15.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.6x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.78 | €9.06 +16.5% | 29.8% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.10 | €9.06 +11.9% | 29.8% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.57 | €7.53 -0.6% | 13.9% | €9.20 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.50 | €6.50 0% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.09 | €6.50 +6.7% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.18 +13.1% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.68 | €6.18 +32.1% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.29 | €5.93 +38.1% | 32.2% | €9.20 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.62 | €5.95 +28.8% | 26.7% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.93 0% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.38 | €5.93 +75.6% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.51 | €5.93 +68.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.95 | €5.93 +50.2% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.25 | €5.90 +38.7% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | €8.10 | 4 |
| Dec ’24 | €4.32 | €5.90 +36.5% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | €7.57 | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.8% | 40.0% | €9.90 | €4.00 | €6.50 | 4 |
| Oct ’24 | €4.16 | €6.13 +47.2% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €6.09 | 4 |
| Sep ’24 | €3.94 | €6.13 +55.4% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €5.46 | 4 |
| Aug ’24 | €4.46 | €6.48 +45.3% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.68 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €6.48 +26.2% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.29 | 4 |
| Jun ’24 | €5.54 | €6.48 +16.9% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.62 | 4 |
| May ’24 | €4.05 | €5.85 +44.6% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €3.79 | €5.85 +54.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.38 | 4 |
| Mar ’24 | €3.70 | €5.54 +49.7% | 42.2% | €9.90 | €3.50 | €3.51 | 5 |
| Feb ’24 | €4.33 | €5.94 +37.2% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €3.95 | 5 |
| Jan ’24 | €4.16 | €5.94 +42.7% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €4.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 04:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aramis Group SAS è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |
| Doyinsola Sanyaolu | Citigroup Inc |