Aramis Group SAS Valutazione
0AAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAA ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAA?
Metrica chiave: Poiché 0AAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Utili | €24.74m |
| Cap. di mercato | €477.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
VTU Vertu Motors | 11.8x | n/a | UK£194.6m |
MOTR Motorpoint Group | 24.1x | 31.30% | UK£105.1m |
CFYN Caffyns | 73.6x | n/a | UK£13.0m |
CARD Card Factory | 7.8x | 13.75% | UK£335.3m |
0AAA Aramis Group SAS | 19.2x | 44.86% | €477.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MTC Mothercare | 2.4x | -87.50% | US$18.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.81 | €9.42 +62.13% | 17.84% | €11.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.26 | €9.82 +56.87% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €5.83 | €9.82 +68.44% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €5.51 | €9.82 +78.38% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €5.28 | €9.82 +85.83% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.55 | €11.08 +46.75% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.87 | €11.08 +40.72% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.91 | €10.38 +31.23% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.40 | €10.38 +40.28% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.98 | €10.38 +30.08% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.62 | €9.06 +18.90% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.10 | €9.06 +11.85% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.57 | €7.53 -0.59% | 13.85% | €9.20 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.50 | €6.50 0% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €6.26 | 4 |
| Oct ’25 | €6.09 | €6.50 +6.73% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €5.83 | 4 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.18 +13.10% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.51 | 4 |
| Aug ’25 | €4.68 | €6.18 +32.09% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.28 | 4 |
| Jul ’25 | €4.29 | €5.93 +38.11% | 32.23% | €9.20 | €4.40 | €7.55 | 4 |
| Jun ’25 | €4.62 | €5.95 +28.79% | 26.69% | €8.70 | €5.00 | €7.87 | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.93 0% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.91 | 4 |
| Apr ’25 | €3.38 | €5.93 +75.56% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.40 | 4 |
| Mar ’25 | €3.51 | €5.93 +68.79% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.98 | 4 |
| Feb ’25 | €3.95 | €5.93 +50.19% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.62 | 4 |
| Jan ’25 | €4.25 | €5.90 +38.67% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €8.10 | 4 |
| Dec ’24 | €4.32 | €5.90 +36.48% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €7.57 | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.79% | 40.02% | €9.90 | €4.00 | €6.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 20:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aramis Group SAS è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |
| Doyinsola Sanyaolu | Citigroup Inc |