Aramis Group SAS

LSE:0AAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €580.4m

Aramis Group SAS Valutazione

0AAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AAA ( €7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAA?

Metrica chiave: Poiché 0AAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAA su PE?
Rapporto PE115.8x
Guadagni€5.01m
Cap. di mercato€580.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
12.4x15.9%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
10.4xn/aUK£199.5m
CARD Card Factory
7.6x15.6%UK£310.7m
0AAA Aramis Group SAS
115.8x78.5%€580.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$17.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AAA 115.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.8x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.04
€6.50
-7.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.50
€6.50
0%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.09
€6.50
+6.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.46
€6.18
+13.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.68
€6.18
+32.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.29
€5.93
+38.1%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.62
€5.95
+28.8%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25n/a
€5.93
0%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.38
€5.93
+75.6%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.51
€5.93
+68.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.95
€5.93
+50.2%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.25
€5.90
+38.7%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.32
€5.90
+36.5%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.504
Oct ’24€4.16
€6.13
+47.2%
35.7%€9.90€4.60€6.094
Sep ’24€3.94
€6.13
+55.4%
35.7%€9.90€4.60€5.464
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.684
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.294
Jun ’24€5.54
€6.48
+16.9%
31.2%€9.90€5.00€4.624
May ’24€4.05
€5.85
+44.6%
43.1%€9.90€3.50n/a4
Apr ’24€3.79
€5.85
+54.2%
43.1%€9.90€3.50€3.384
Mar ’24€3.70
€5.54
+49.7%
42.2%€9.90€3.50€3.515
Feb ’24€4.33
€5.94
+37.2%
42.8%€9.90€3.50€3.955
Jan ’24€4.16
€5.94
+42.7%
42.8%€9.90€3.50€4.255
Dec ’23€4.75
€6.46
+35.9%
41.4%€11.00€4.00€4.325
Nov ’23€4.86
€6.46
+32.9%
41.4%€11.00€4.00€3.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%