Ultimate Products Plc

BATS-CHIXE:ULTPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£73.3m

Ultimate Products Valutazione

ULTPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.77
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ULTPL ( £0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTPL?

Metrica chiave: Poiché ULTPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTPL su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUK£10.53m
Cap. di mercatoUK£73.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
SNWS Smiths News
5.7x-2.2%UK£144.3m
LIKE Likewise Group
47.2x48.5%UK£47.5m
SUP Supreme
8.6x-9.0%UK£205.3m
INCH Inchcape
9.3x9.6%UK£2.6b
ULTPL Ultimate Products
7x3.3%UK£73.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.85
UK£1.38
+62.7%
13.9%UK£1.65UK£1.20n/a3
Jan ’26UK£1.18
UK£1.89
+60.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Dec ’25UK£1.19
UK£1.89
+59.5%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Nov ’25UK£1.39
UK£1.89
+35.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Oct ’25UK£1.40
UK£1.89
+35.0%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Sep ’25UK£1.45
UK£1.89
+30.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Aug ’25UK£1.43
UK£1.89
+32.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jun ’25UK£1.48
UK£1.89
+28.1%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
May ’25UK£1.82
UK£2.20
+20.9%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.46
UK£2.20
+51.2%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.49
UK£2.20
+47.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.003
Jan ’25UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.183
Dec ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.193
Nov ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.393
Oct ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.403
Sep ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
Aug ’24UK£1.29
UK£2.20
+70.5%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.433
Jul ’24UK£1.27
UK£2.17
+71.3%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Jun ’24UK£1.20
UK£2.17
+80.6%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
May ’24UK£1.39
UK£2.17
+56.4%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.823
Apr ’24UK£1.36
UK£2.17
+59.9%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.463
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.36
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ultimate Products Plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Andrew SaundersCavendish Historical (Cenkos Securities)