Ultimate Products Valutazione
ULTPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTPL ( £1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTPL?
Metrica chiave: Poiché ULTPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | UK£10.53m |
| Cap. di mercato | UK£92.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
SNWS Smiths News | 6.4x | -2.7% | UK£163.9m |
SUP Supreme | 9.5x | -9.0% | UK£227.4m |
LIKE Likewise Group | 46.2x | 48.5% | UK£46.4m |
INCH Inchcape | 10.8x | 9.2% | UK£3.0b |
ULTPL Ultimate Products | 8.8x | 10.8% | UK£92.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.10 | UK£1.89 +72.6% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£1.19 | UK£1.89 +59.5% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£1.39 | UK£1.89 +35.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£1.40 | UK£1.89 +35.0% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£1.45 | UK£1.89 +30.3% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.43 | UK£1.89 +32.2% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +28.1% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.82 | UK£2.20 +20.9% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.46 | UK£2.20 +51.2% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.49 | UK£2.20 +47.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£1.48 | UK£2.20 +49.2% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.18 | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.19 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.39 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.40 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.29 | UK£2.20 +70.5% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.43 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.27 | UK£2.17 +71.3% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
| Jun ’24 | UK£1.20 | UK£2.17 +80.6% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
| May ’24 | UK£1.39 | UK£2.17 +56.4% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.82 | 3 |
| Apr ’24 | UK£1.36 | UK£2.17 +59.9% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ultimate Products Plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Photiades | Canaccord Genuity |
| Nigel Parson | Cavendish |
| Andrew Saunders | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |