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THG Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
THG ha un patrimonio netto totale di £1.0B e un debito totale di £650.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 63.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £2.8B e £1.8B.
Informazioni chiave
75.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£686.19m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | UK£287.71m |
Patrimonio netto | UK£913.19m |
Totale passività | UK£1.67b |
Totale attività | UK£2.58b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £987.0M ) di THGL superano le sue passività a breve termine ( £758.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di THGL ( £987.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £1.0B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 43.6% ) di THGL è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di THGL si è ridotto da 136.8% a 63.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia THGL ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: THGL non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 3.4 % all'anno.