Rusta AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:RUSTAS

Capitalizzazione di mercato: SEK 11.9b

Rusta Valutazione

RUSTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di RUSTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RUSTAS ( SEK81.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK134.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUSTAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSTAS?

Metrica chiave: Poiché RUSTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUSTAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUSTAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RUSTAS su PE?
Rapporto PE25.4x
UtiliSEK 468.00m
Cap. di mercatoSEK 11.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUSTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUSTAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
BME B&M European Value Retail
7.3x3.64%UK£1.8b
NXT NEXT
19x7.40%UK£15.1b
PETS Pets at Home Group
11.2x-0.70%UK£858.4m
WOSG Watches of Switzerland Group
16.2x16.75%UK£1.1b
RUSTAS Rusta
25.4x20.85%SEK 11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUSTAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUSTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUSTAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUSTAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUSTAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Feb ’27n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jan ’27n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Dec ’26SEK 71.10
SEK 75.00
+5.49%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 85.00
0%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’26n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jun ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
May ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 71.103
Nov ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 95.00
0%
15.49%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.88
SEK 91.67
+17.71%
20.08%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 86.67
0%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 77.33
SEK 86.67
+12.08%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 82.98
SEK 76.50
-7.80%
8.50%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 75.00
0%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
SEK 91.69
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/07 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/20 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rusta AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie