Picton Property Income Limited

BATS-CHIXE:PCTNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£355.1m

Picton Property Income Valutazione

PCTNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.34
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCTNL ( £0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTNL?

Metrica chiave: Poiché PCTNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTNL su PE?
Rapporto PE43.7x
GuadagniUK£8.13m
Cap. di mercatoUK£355.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.3x
CREI Custodian Property Income REIT
21x30.6%UK£336.8m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
20.2xn/aUK£226.9m
AEWU AEW UK REIT
8.9xn/aUK£161.6m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
183.3xn/aUK£88.1m
PCTNL Picton Property Income
43.7x41.6%UK£355.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.65
UK£0.72
+11.3%
3.4%UK£0.75UK£0.70n/a2
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’25UK£0.69
UK£0.82
+19.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.9%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+15.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.9%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.3%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+24.8%
9.1%UK£0.90UK£0.75UK£0.652
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.69
UK£0.88
+27.2%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.71
UK£0.90
+27.5%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.77
UK£0.90
+17.2%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+30.2%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.4%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.80
UK£0.90
+12.1%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.72
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Picton Property Income Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan Stuart HallCavendish
Martyn KingEdison Investment Research
Tom SkinnerJ.P. Morgan