Picton Property Income Valutazione
PCTNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCTNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCTNL ( £0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCTNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTNL?
Metrica chiave: Poiché PCTNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCTNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.6x |
| Guadagni | UK£8.13m |
| Cap. di mercato | UK£379.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCTNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 82.7x | n/a | UK£249.4m |
AEWU AEW UK REIT | 16.7x | n/a | UK£150.7m |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
AIRE Alternative Income REIT | 23.4x | n/a | UK£55.2m |
PCTNL Picton Property Income | 46.6x | 40.4% | UK£379.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCTNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCTNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.70 | UK£0.82 +18.5% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.69 | UK£0.85 +23.5% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.75 | UK£0.85 +13.9% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.74 | UK£0.85 +15.2% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.74 | UK£0.85 +14.6% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.68 | UK£0.85 +24.5% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.67 | UK£0.82 +22.4% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.66 | UK£0.82 +25.6% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.65 | UK£0.82 +26.9% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.64 | UK£0.82 +28.3% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.66 | UK£0.82 +24.8% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.65 | UK£0.88 +34.0% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.75 | UK£0.69 | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.69 | UK£0.88 +27.2% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.75 | UK£0.75 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.68 | UK£0.90 +32.0% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.74 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.71 | UK£0.90 +26.9% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.74 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.71 | UK£0.90 +27.5% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.68 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.76 | UK£0.90 +18.0% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.67 | 2 |
| May ’24 | UK£0.77 | UK£0.90 +17.2% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.66 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.69 | UK£0.90 +30.2% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.65 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.77 | UK£0.90 +16.4% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.64 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.80 | UK£0.90 +12.1% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.66 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.79 | UK£0.97 +23.1% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.69 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.87 | UK£0.97 +12.4% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.64 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.88 | UK£0.97 +11.0% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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