Irish Residential Properties REIT Valutazione
IRESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRESI ( €0.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRESI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRESI?
Metrica chiave: Poiché IRESI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRESI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | €86.39m |
| Cap. di mercato | €484.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRESI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
ESP Empiric Student Property | 6.9x | 8.5% | UK£559.7m |
SOHO Social Housing REIT | 5.7x | 0.7% | UK£239.2m |
RESI Residential Secure Income | 3.5x | n/a | UK£111.1m |
UTG Unite Group | 11.1x | 10.9% | UK£4.0b |
IRESI Irish Residential Properties REIT | 5.6x | 2.2% | €484.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRESI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IRESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Residential REITs ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRESI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRESI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1.25 0% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €1.25 0% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €1.30 0% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €1.30 0% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €1.30 0% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €1.30 0% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €1.33 0% | 20.8% | €1.60 | €1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.35 0% | 18.5% | €1.60 | €1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.32 0% | 15.9% | €1.60 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €1.28 0% | 19.2% | €1.60 | €1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.89 | €1.27 +42.4% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €1.27 0% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €1.27 0% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €1.31 0% | 15.1% | €1.60 | €1.05 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €1.35 0% | 11.4% | €1.60 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.36 +34.6% | 10.8% | €1.60 | €1.20 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €1.21 0% | 11.1% | €1.35 | €1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.28 0% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.28 +18.1% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €1.15 | €1.43 +24.1% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.43 0% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 20:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Irish Residential Properties REIT Plc è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Frew | Barclays |
| Sander Bunck | Barclays |
| Tom Horne | Berenberg |