UBM Development Valutazione
0GD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GD5 ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GD5?
Metrica chiave: Poiché 0GD5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GD5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | €106.24m |
| Cap. di mercato | €146.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GD5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
FPO First Property Group | 2.4x | n/a | UK£18.8m |
WINK M Winkworth | 2.5x | 7.4% | UK£26.5m |
LSL LSL Property Services | 1.7x | 6.7% | UK£297.2m |
PSDL Phoenix Spree Deutschland | 6.5x | -16.7% | UK£154.7m |
0GD5 UBM Development | 1.4x | 21.3% | €146.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0GD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GD5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0GD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GD5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GD5 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.50 | €27.75 +42.3% | 9.8% | €30.75 | €23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €20.20 | €27.95 +38.4% | 8.5% | €30.75 | €24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €19.15 | €28.94 +51.1% | 5.2% | €30.75 | €27.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €28.94 0% | 5.2% | €30.75 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €28.94 0% | 5.2% | €30.75 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €28.94 0% | 5.2% | €30.75 | €27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €29.13 0% | 6.0% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €29.17 0% | 5.7% | €31.50 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €28.40 0% | 2.0% | €29.20 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €27.73 0% | 4.8% | €29.20 | €26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €28.40 0% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €28.40 0% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.65 | €28.53 +53.0% | 6.3% | €30.00 | €26.00 | €19.50 | 3 |
| Apr ’25 | €18.80 | €28.40 +51.1% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | €20.20 | 3 |
| Mar ’25 | €21.10 | €29.73 +40.9% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | €19.15 | 3 |
| Feb ’25 | €22.40 | €29.73 +32.7% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.73 | €29.73 +43.4% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €20.50 | €30.23 +47.5% | 3.2% | €31.50 | €29.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €20.20 | €31.53 +56.1% | 1.2% | €32.00 | €31.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €21.00 | €32.03 +52.5% | 2.8% | €33.50 | €31.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €21.50 | €33.65 +56.5% | 7.9% | €38.00 | €31.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €24.50 | €37.63 +53.6% | 6.6% | €40.00 | €33.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €26.20 | €37.63 +43.6% | 6.6% | €40.00 | €33.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €26.10 | €37.90 +45.2% | 6.0% | €40.00 | €33.50 | n/a | 5 |
| May ’24 | €29.67 | €37.78 +27.3% | 5.9% | €40.00 | €33.50 | €18.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UBM Development AG è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schultes | Erste Group Bank AG |
| Thomas Neuhold | Kepler Cheuvreux |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |