PATRIZIA Valutazione
PATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATD ( €7.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATD?
Metrica chiave: Poiché PATD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Utili | €38.95m |
| Cap. di mercato | €673.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
FPO First Property Group | 11.2x | n/a | UK£24.0m |
WINK M Winkworth | 14.9x | 15.63% | UK£24.3m |
HWG Harworth Group | 10x | 13.89% | UK£523.6m |
MTVW Mountview Estates | 16.1x | n/a | UK£347.0m |
PATD PATRIZIA | 17.3x | -12.69% | €673.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PATD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.18 0% | 14.21% | €12.00 | €8.20 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €7.47 | €9.53 +27.60% | 8.70% | €10.40 | €8.20 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €9.36 0% | 8.67% | €10.40 | €8.20 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | €9.36 0% | 8.67% | €10.40 | €8.20 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | €9.44 0% | 7.48% | €10.40 | €8.60 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €9.10 0% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | €9.10 0% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €9.20 0% | 14.87% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €9.32 0% | 12.59% | €11.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €9.10 0% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €9.10 0% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €9.10 0% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €9.10 0% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €9.48 0% | 5.83% | €10.30 | €8.70 | €7.47 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €9.40 0% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €9.40 0% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €9.84 0% | 11.13% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €10.34 0% | 13.18% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €10.58 0% | 10.98% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €10.74 0% | 13.33% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €10.68 0% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €10.68 0% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €10.36 0% | 11.07% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €10.16 0% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €10.16 0% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €10.70 0% | 12.10% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PATRIZIA SE è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Lars Vom-Cleff | Deutsche Bank |