Instone Real Estate Group Valutazione
INSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSD ( €8.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSD?
Metrica chiave: Poiché INSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €35.88m |
| Cap. di mercato | €389.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
HWG Harworth Group | 9.9x | 16.73% | UK£565.1m |
WJG Watkin Jones | 48.6x | 55.33% | UK£92.1m |
DAR Dar Global | 105.9x | n/a | US$1.6b |
LSL LSL Property Services | 16.6x | 14.70% | UK£293.9m |
INSD Instone Real Estate Group | 10.9x | 17.23% | €383.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.88 0% | 28.41% | €16.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €10.88 0% | 28.41% | €16.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €10.70 0% | 16.71% | €13.50 | €9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €11.20 0% | 13.38% | €13.50 | €9.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €11.20 0% | 13.38% | €13.50 | €9.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €11.33 0% | 11.90% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €11.33 0% | 11.90% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €10.95 0% | 7.12% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €10.17 0% | 18.98% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €10.17 0% | 18.98% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €10.13 0% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €10.13 0% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €10.13 0% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €10.13 0% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €10.13 0% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €8.88 0% | 12.83% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €8.88 0% | 12.83% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €9.00 0% | 11.11% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.00 0% | 11.11% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.75 0% | 20.99% | €13.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €9.30 0% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €9.30 0% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €9.30 0% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €9.90 0% | 20.30% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €10.42 0% | 20.82% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €10.33 0% | 22.03% | €13.00 | €7.46 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Instone Real Estate Group SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Celine Huynh | Barclays |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |