Valerio Therapeutics Société anonyme Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Valerio Therapeutics Société anonyme ha un patrimonio netto totale di €4.0M e un debito totale di €12.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 317%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €29.3M e €25.3M.
Informazioni chiave
317.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
€12.75m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €4.00m |
| Patrimonio netto | €4.02m |
| Totale passività | €25.32m |
| Totale attività | €29.34m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0NWK di €8.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €9.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0NWK ( €8.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €15.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 217.5% ) di 0NWK è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0NWK è aumentato da 19% a 317% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 0NWK ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 0NWK ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 8.2 % ogni anno