PureTech Health Valutazione
PRTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRTCL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRTCL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRTCL?
Metrica chiave: Poiché PRTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PRTCL su PE? | |
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Rapporto PE | 7.5x |
Guadagni | US$53.51m |
Cap. di mercato | US$400.30m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 34.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.8x | ||
BVXP Bioventix | 19x | n/a | UK£148.9m |
688767 Hangzhou Biotest BiotechLtd | 31.8x | n/a | CN¥4.6b |
A377740 BioNote | 8.3x | n/a | ₩460.2b |
ANCR Animalcare Group | 36.1x | n/a | UK£167.6m |
PRTCL PureTech Health | 7.5x | -90.44% | UK£300.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 7.5x |
Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£1.25 | UK£4.70 +276.84% | 8.23% | UK£5.08 | UK£4.31 | n/a | 2 |
May ’26 | UK£1.29 | UK£4.70 +262.87% | 8.23% | UK£5.08 | UK£4.31 | n/a | 2 |
Apr ’26 | UK£1.47 | UK£4.76 +223.39% | 6.63% | UK£5.08 | UK£4.44 | n/a | 2 |
Mar ’26 | UK£1.44 | UK£4.81 +233.23% | 5.76% | UK£5.08 | UK£4.53 | n/a | 2 |
Feb ’26 | UK£1.50 | UK£4.81 +221.20% | 5.76% | UK£5.08 | UK£4.53 | n/a | 2 |
Jan ’26 | UK£1.52 | UK£4.81 +215.30% | 5.76% | UK£5.08 | UK£4.53 | n/a | 2 |
Dec ’25 | UK£1.66 | UK£5.59 +236.17% | 18.63% | UK£6.64 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Nov ’25 | UK£1.57 | UK£5.59 +256.76% | 18.63% | UK£6.64 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£1.41 | UK£5.48 +287.39% | 17.59% | UK£6.44 | UK£4.51 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£1.63 | UK£5.40 +231.41% | 15.66% | UK£6.25 | UK£4.56 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£1.67 | UK£5.42 +224.05% | 16.16% | UK£6.30 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£1.82 | UK£5.42 +197.72% | 16.16% | UK£6.30 | UK£4.55 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£2.14 | UK£4.93 +130.15% | 26.64% | UK£6.24 | UK£3.61 | UK£1.29 | 2 |
Apr ’25 | UK£2.24 | UK£4.67 +108.29% | 23.80% | UK£6.20 | UK£3.60 | UK£1.47 | 3 |
Mar ’25 | UK£2.04 | UK£4.68 +129.48% | 23.92% | UK£6.23 | UK£3.62 | UK£1.44 | 3 |
Feb ’25 | UK£1.95 | UK£5.70 +191.94% | 44.96% | UK£9.30 | UK£3.60 | UK£1.50 | 3 |
Jan ’25 | UK£1.96 | UK£5.71 +191.54% | 44.87% | UK£9.31 | UK£3.61 | UK£1.52 | 3 |
Dec ’24 | UK£1.51 | UK£5.69 +276.82% | 45.02% | UK£9.30 | UK£3.63 | UK£1.66 | 3 |
Nov ’24 | UK£1.51 | UK£5.90 +291.29% | 40.59% | UK£9.28 | UK£4.04 | UK£1.57 | 3 |
Oct ’24 | UK£1.82 | UK£5.78 +217.74% | 42.61% | UK£9.26 | UK£3.88 | UK£1.41 | 3 |
Sep ’24 | UK£1.99 | UK£5.78 +190.01% | 42.61% | UK£9.26 | UK£3.88 | UK£1.63 | 3 |
Aug ’24 | UK£2.23 | UK£5.87 +163.80% | 41.33% | UK£9.30 | UK£4.09 | UK£1.67 | 3 |
Jul ’24 | UK£2.19 | UK£5.87 +168.02% | 41.33% | UK£9.30 | UK£4.09 | UK£1.82 | 3 |
Jun ’24 | UK£2.19 | UK£5.96 +172.27% | 40.29% | UK£9.36 | UK£4.20 | UK£2.33 | 3 |
May ’24 | UK£2.08 | UK£5.96 +186.66% | 40.29% | UK£9.36 | UK£4.20 | UK£2.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/05/12 19:36 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PureTech Health plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Peter Welford | Jefferies LLC |
Thomas Smith | Leerink Partners LLC |
Faisal Khurshid | Leerink Partners LLC |