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Ocean Outdoor Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Informazioni chiave
6.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£12.53m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£41.98m |
| Patrimonio netto | UK£193.42m |
| Totale passività | UK£319.20m |
| Totale attività | UK£512.62m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: OOUT's short term assets (£99.0M) do not cover its short term liabilities (£129.6M).
Passività a lungo termine: OOUT's short term assets (£99.0M) do not cover its long term liabilities (£189.6M).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OOUT has more cash than its total debt.
Riduzione del debito: Insufficient data to determine if OOUT's debt to equity ratio has reduced over the past 5 years.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Whilst unprofitable OOUT has sufficient cash runway for more than 3 years if it maintains its current positive free cash flow level.
Previsione Cash Runway: OOUT is unprofitable but has sufficient cash runway for more than 3 years, due to free cash flow being positive and growing by 31.6% per year.