RTL Group S.A.

LSE:0MNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

RTL Group Valutazione

0MNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MNC ( €26.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MNC?

Metrica chiave: Poiché 0MNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MNC su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€401.00m
Cap. di mercato€4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
ITV ITV
6.4x-12.1%UK£2.8b
STVG STV Group
14.6x46.8%UK£100.9m
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
FUTR Future
13.4x12.7%UK£1.0b
0MNC RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0MNC 10.2xMedia del settore 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.35
€33.50
+27.1%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.24
€32.93
+35.8%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.22
€34.86
+19.3%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.56
€35.00
+14.5%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.62
€35.00
+18.1%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.78
€34.50
+19.9%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.28
€34.29
+13.2%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.90
€35.11
+21.5%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.58
€35.11
+11.2%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.31
€37.09
+8.1%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.43
€37.08
+4.7%
18.3%€51.00€26.00n/a9
Jan ’25€35.04
€37.36
+6.6%
20.3%€51.00€26.00n/a9
Dec ’24€32.48
€38.47
+18.4%
22.2%€51.00€26.00€24.249
Nov ’24€32.30
€41.82
+29.5%
15.8%€51.00€32.00€29.229
Oct ’24€32.55
€42.94
+32.0%
13.4%€51.00€32.00€30.569
Sep ’24€33.91
€42.94
+26.6%
13.4%€51.00€32.00€29.629
Aug ’24€39.26
€44.74
+14.0%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.789
Jun ’24€36.79
€45.53
+23.8%
13.7%€55.00€32.00€30.289
May ’24€42.68
€45.53
+6.7%
13.7%€55.00€32.00€28.909
Apr ’24€45.39
€45.16
-0.5%
13.8%€55.00€32.00€31.589
Mar ’24€45.73
€45.38
-0.8%
14.1%€55.00€32.00€34.319
Feb ’24€44.90
€44.18
-1.6%
13.0%€51.00€32.00€35.438
Jan ’24€39.71
€43.69
+10.0%
13.0%€51.00€32.00€35.048
Dec ’23€39.95
€45.06
+12.8%
15.4%€55.00€32.00€32.488

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RTL Group S.A. è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Annick MaasBNP Paribas Exane