Xilam Animation

LSE:0GJS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.4m

Xilam Animation Valutazione

0GJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.32
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GJS ( €3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GJS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GJS?

Metrica chiave: Poiché 0GJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GJS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GJS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GJS su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€2.32m
Cap. di mercato€21.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GJS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GJS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
OMIP One Media iP Group
58.9x77.7%UK£9.5m
AEO Aeorema Communications
15.8xn/aUK£4.7m
CCP Celtic
12x-60.8%UK£161.2m
LBG LBG Media
28.1x16.0%UK£246.7m
0GJS Xilam Animation
9.2x35.3%€21.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GJS 9.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GJS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GJS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GJS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€4.70
+26.5%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Jan ’26€3.78
€4.70
+24.3%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Dec ’25€4.07
€4.70
+15.6%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€4.08
€4.70
+15.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.60
€4.70
+2.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.33
€4.35
+0.6%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.92
€4.35
+11.0%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€4.00
€4.35
+8.9%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€5.13
€4.35
-15.2%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.46
€6.90
+54.7%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.90
€7.43
+90.6%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.97
€7.43
+87.2%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.60
€7.43
+61.6%
53.8%€13.00€3.80€3.723
Jan ’25€3.94
€8.83
+124.0%
39.3%€13.00€4.50€3.783
Dec ’24€4.40
€8.83
+100.7%
39.3%€13.00€4.50€4.073
Nov ’24€4.15
€15.50
+273.5%
42.4%€24.50€9.00€4.083
Oct ’24€13.50
€24.75
+83.3%
1.0%€25.00€24.50€4.602
Sep ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€4.332
Aug ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€3.922
Jul ’24€26.40
€36.50
+38.3%
4.1%€38.00€35.00€4.002
Jun ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€5.132
May ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€4.462
Apr ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€3.902
Mar ’24€29.40
€39.00
+32.7%
5.1%€41.00€37.00€3.972
Feb ’24€34.80
€44.75
+28.6%
5.0%€47.00€42.50€4.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.71
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xilam Animation è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Aurelien SivignonODDO BHF Corporate & Markets