Xilam Animation Valutazione
0GJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GJS ( €3.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GJS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GJS?
Metrica chiave: Poiché 0GJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GJS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €2.32m |
| Cap. di mercato | €22.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GJS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
OMIP One Media iP Group | 50.6x | 74.2% | UK£8.1m |
AEO Aeorema Communications | 17.5x | n/a | UK£5.2m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
LBG LBG Media | 39x | 24.5% | UK£278.1m |
0GJS Xilam Animation | 9.5x | 35.3% | €22.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GJS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.91 | €4.70 +20.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.08 | €4.70 +15.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.60 | €4.70 +2.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.33 | €4.35 +0.6% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.92 | €4.35 +11.0% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.00 | €4.35 +8.9% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.13 | €4.35 -15.2% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.46 | €6.90 +54.7% | 62.7% | €13.00 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.90 | €7.43 +90.6% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.97 | €7.43 +87.2% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.60 | €7.43 +61.6% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.94 | €8.83 +124.0% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.40 | €8.83 +100.7% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.15 | €15.50 +273.5% | 42.4% | €24.50 | €9.00 | €4.08 | 3 |
| Oct ’24 | €13.50 | €24.75 +83.3% | 1.0% | €25.00 | €24.50 | €4.60 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €35.75 0% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €4.33 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €35.75 0% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €3.92 | 2 |
| Jul ’24 | €26.40 | €36.50 +38.3% | 4.1% | €38.00 | €35.00 | €4.00 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €5.13 | 2 |
| May ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.46 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €3.90 | 2 |
| Mar ’24 | €29.40 | €39.00 +32.7% | 5.1% | €41.00 | €37.00 | €3.97 | 2 |
| Feb ’24 | €34.80 | €44.75 +28.6% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.60 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €3.94 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.40 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
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