Shutterstock Valutazione
0A8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8F ( $19.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $245.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8F?
Metrica chiave: Poiché 0A8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$38.50m |
| Cap. di mercato | US$656.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
MONY MONY Group | 13.8x | 6.29% | UK£1.1b |
BCG Baltic Classifieds Group | 52.7x | 20.78% | UK£1.7b |
NWOR National World | 21.8x | n/a | UK£61.0m |
BOOM Audioboom Group | 66x | 59.33% | UK£46.0m |
0A8F Shutterstock | 18.1x | 39.52% | US$656.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK Interactive Media and Services ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.07 | US$29.43 +54.27% | 1.95% | US$30.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$16.37 | US$29.43 +79.80% | 1.95% | US$30.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$18.53 | US$29.43 +58.77% | 1.95% | US$30.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$22.01 | US$36.93 +67.76% | 21.87% | US$45.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$28.90 | US$43.28 +49.77% | 25.76% | US$56.00 | US$28.85 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$29.83 | US$48.25 +61.78% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.46 | US$48.25 +53.37% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.46 | US$48.25 +48.64% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.57 | US$53.25 +58.62% | 20.93% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$35.15 | US$53.25 +51.49% | 20.93% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$41.61 | US$58.60 +40.83% | 15.66% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$37.00 | US$58.00 +56.76% | 16.03% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$40.52 | US$58.00 +43.14% | 16.03% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$42.30 | US$57.80 +36.64% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$16.37 | 5 |
| Apr ’25 | US$46.42 | US$57.80 +24.52% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$18.53 | 5 |
| Mar ’25 | US$49.67 | US$57.80 +16.37% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$22.01 | 5 |
| Feb ’25 | US$47.76 | US$60.80 +27.30% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$28.90 | 5 |
| Jan ’25 | US$48.46 | US$60.80 +25.46% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$29.83 | 5 |
| Dec ’24 | US$45.40 | US$60.80 +33.92% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$31.46 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.50 | US$65.01 +73.36% | 25.08% | US$86.06 | US$40.00 | US$32.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.83 | US$84.49 +123.35% | 6.25% | US$92.40 | US$76.00 | US$33.57 | 5 |
| Sep ’24 | US$42.09 | US$84.49 +100.77% | 6.25% | US$92.40 | US$76.00 | US$35.15 | 5 |
| Aug ’24 | US$47.34 | US$85.61 +80.86% | 2.83% | US$90.00 | US$83.00 | US$41.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$48.39 | US$87.21 +80.23% | 2.33% | US$90.00 | US$84.00 | US$37.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.45 | US$87.34 +80.28% | 2.15% | US$90.00 | US$84.00 | US$40.52 | 6 |
| May ’24 | US$66.59 | US$87.60 +31.56% | 2.24% | US$90.00 | US$84.00 | US$42.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shutterstock, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Youssef Squali | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Ronald Josey | Citizens JMP Securities, LLC |