Springer Nature KGaA Valutazione
SPGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPGD ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPGD?
Metrica chiave: Poiché SPGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | €164.50m |
| Cap. di mercato | €3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
FUTR Future | 7.9x | 4.96% | UK£523.2m |
BMY Bloomsbury Publishing | 17.5x | 6.75% | UK£396.1m |
RCH Reach | 3.4x | 10.80% | UK£171.6m |
WPP WPP | 9x | 4.61% | UK£3.4b |
SPGD Springer Nature KGaA | 22.8x | 12.91% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €28.33 0% | 7.90% | €31.20 | €25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €20.80 | €28.24 +35.78% | 7.58% | €31.20 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | €28.34 0% | 7.69% | €31.20 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | €28.01 0% | 8.76% | €31.20 | €24.85 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | n/a | €28.01 0% | 8.76% | €31.20 | €24.85 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €27.19 0% | 9.23% | €30.90 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €27.21 0% | 9.15% | €30.90 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €27.24 0% | 9.21% | €30.90 | €23.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €28.03 0% | 11.54% | €33.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €29.96 0% | 5.39% | €33.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €31.83 0% | 8.68% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €31.54 0% | 9.29% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €31.39 0% | 9.47% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €31.21 0% | 9.83% | €38.00 | €29.00 | €20.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Springer Nature AG & Co. KGaA è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Sami Kassab | BNP Paribas |