RTL Group Valutazione
RRTLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRTLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRTLD ( €32.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRTLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTLD?
Metrica chiave: Poiché RRTLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRTLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | €242.00m |
| Cap. di mercato | €5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRTLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
ITV ITV | 16.5x | 6.32% | UK£3.1b |
WPP WPP | 8.1x | 4.61% | UK£3.1b |
RMV Rightmove | 20.2x | 6.52% | UK£4.1b |
STVG STV Group | 9.7x | 47.28% | UK£49.3m |
RRTLD RTL Group | 20.8x | -9.15% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRTLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRTLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRTLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRTLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €35.50 0% | 9.59% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | n/a | €37.00 0% | 8.96% | €41.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | n/a | €37.15 0% | 8.07% | €41.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | n/a | €37.15 0% | 8.07% | €41.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €36.74 0% | 10.54% | €41.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | €36.99 0% | 11.72% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | n/a | €35.49 0% | 10.92% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €34.68 0% | 8.46% | €38.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €35.27 0% | 8.75% | €38.10 | €28.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €33.43 0% | 11.86% | €38.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €33.00 0% | 12.37% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €33.50 0% | 14.47% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €32.93 0% | 13.69% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.15 | €34.86 +19.58% | 12.69% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €35.00 0% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €35.00 0% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €35.14 0% | 12.40% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €34.50 0% | 13.28% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €34.29 0% | 12.54% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €35.11 0% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €35.11 0% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €37.09 0% | 18.15% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €37.08 0% | 18.27% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €37.36 0% | 20.33% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €38.47 0% | 22.21% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 11:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Charles Bedouelle | BNP Paribas |
| Clemence Cachet-Fournier | BNP Paribas |