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D2 Lithium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
D2 Lithium ha un patrimonio netto totale di CA$3.8M e un debito totale di CA$145.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$4.7M e CA$886.8K.
Informazioni chiave
3.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$145.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$335.01k |
| Patrimonio netto | CA$3.77m |
| Totale passività | CA$886.82k |
| Totale attività | CA$4.66m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0URM di CA$428.9K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$846.8K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0URM ( CA$428.9K ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$40.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 0URM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di 0URM si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 0URM ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 0URM ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 97.4 % ogni anno