Gold Resource Corporation

LSE:0IYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.1m

Gold Resource Valutazione

0IYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0IYS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0IYS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IYS?

Metrica chiave: Poiché 0IYS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0IYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IYS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0IYS su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$73.90m
Cap. di mercatoUS$14.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IYS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0IYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
HUM Hummingbird Resources
0.1xn/aUK£11.1m
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
GRL Goldstone Resources
3.4xn/aUK£12.3m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
0IYS Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IYS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x1.4%
0IYS Gold Resource
 0.2x17.6%US$14.07m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0IYS 0.2xMedia del settore 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x22.0%
0IYS Gold Resource
 0.2xn/aUS$14.07m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0IYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IYS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.15
US$1.50
+923.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’25US$0.14
US$1.50
+998.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Oct ’25US$0.35
US$1.50
+329.6%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Sep ’25US$0.39
US$1.50
+282.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Aug ’25US$0.44
US$1.38
+209.8%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jul ’25US$0.41
US$1.38
+236.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jun ’25US$0.47
US$1.38
+194.4%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
May ’25US$0.47
US$1.38
+195.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Apr ’25US$0.44
US$1.38
+210.7%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Mar ’25US$0.26
US$1.50
+488.2%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Feb ’25US$0.26
US$1.50
+487.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Jan ’25US$0.38
US$1.50
+293.7%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.50
+373.3%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’24US$0.43
US$2.63
+510.5%
23.8%US$3.25US$2.00US$0.142
Oct ’24US$0.41
US$3.13
+653.0%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.352
Sep ’24US$0.48
US$3.13
+548.3%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.392
Aug ’24US$0.62
US$3.13
+401.8%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.442
Feb ’24US$1.72
US$4.63
+169.0%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.262
Jan ’24US$1.52
US$4.63
+204.3%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.382
Dec ’23US$1.72
US$4.63
+169.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.322
Nov ’23US$1.59
US$4.63
+190.7%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.432

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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