TFF Group Valutazione
0IH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IH4 ( €18.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IH4?
Metrica chiave: Poiché 0IH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IH4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | €30.71m |
| Cap. di mercato | €408.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
GFM Griffin Mining | 54x | 45.07% | UK£360.2m |
ESNT Essentra | 29.7x | 38.41% | UK£279.6m |
CAPD Capital | 12.8x | 5.57% | UK£222.3m |
CAML Central Asia Metals | 9.7x | 15.05% | UK£281.9m |
0IH4 TFF Group | 13.3x | 8.53% | €408.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.10 | €20.26 +11.93% | 17.69% | €26.40 | €16.90 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €18.20 | €20.26 +11.32% | 17.69% | €26.40 | €16.90 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €17.45 | €20.26 +16.10% | 17.69% | €26.40 | €16.90 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €17.00 | €23.16 +36.24% | 17.13% | €28.60 | €19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €18.00 | €23.47 +30.37% | 15.70% | €28.60 | €19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €24.20 | €29.18 +20.59% | 15.70% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €22.90 | €29.18 +27.44% | 15.70% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €21.60 | €30.42 +40.82% | 15.45% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €24.30 | €30.42 +25.17% | 15.45% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €25.90 | €32.17 +24.20% | 19.18% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €27.40 | €32.17 +17.40% | 19.18% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €28.20 | €40.00 +41.84% | 20.14% | €48.80 | €25.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €29.10 | €45.32 +55.74% | 5.54% | €48.80 | €41.00 | €18.10 | 5 |
| Nov ’25 | €29.70 | €45.32 +52.59% | 5.54% | €48.80 | €41.00 | €18.20 | 5 |
| Oct ’25 | €31.60 | €45.52 +44.05% | 4.79% | €48.80 | €42.00 | €17.45 | 5 |
| Sep ’25 | €38.40 | €50.26 +30.89% | 9.44% | €55.00 | €42.00 | €17.00 | 5 |
| Aug ’25 | €38.20 | €50.26 +31.57% | 9.44% | €55.00 | €42.00 | €18.00 | 5 |
| Jul ’25 | €41.60 | €53.48 +28.56% | 5.81% | €57.00 | €48.00 | €24.20 | 5 |
| Jun ’25 | €42.50 | €53.48 +25.84% | 5.81% | €57.00 | €48.00 | €22.90 | 5 |
| May ’25 | €43.04 | €52.60 +22.22% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €21.60 | 4 |
| Apr ’25 | €43.00 | €52.60 +22.33% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €24.30 | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.61% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €25.90 | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +18.98% | 6.24% | €55.00 | €47.00 | €27.40 | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.59% | 6.20% | €55.00 | €47.00 | €28.20 | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.85% | 6.20% | €55.00 | €47.00 | €29.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TFF Group è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |