TFF Group Valutazione
0IH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IH4 ( €29.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IH4?
Metrica chiave: Poiché 0IH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IH4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €56.45m |
| Cap. di mercato | €628.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
SMDS DS Smith | 20.9x | 8.3% | UK£8.0b |
RBN Robinson | 31.3x | 74.1% | UK£16.9m |
MSLH Marshalls | 37.4x | 28.1% | UK£807.4m |
VCT Victrex | 24.5x | 37.8% | UK£751.3m |
0IH4 TFF Group | 11.1x | 6.4% | €628.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.20 | €45.32 +55.2% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.70 | €45.32 +52.6% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €31.60 | €45.52 +44.1% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €38.40 | €50.26 +30.9% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €38.20 | €50.26 +31.6% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.60 | €53.48 +28.6% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.50 | €53.48 +25.8% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €43.04 | €52.60 +22.2% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.00 | €52.60 +22.3% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.6% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.9% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.70 | €50.83 +21.9% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €29.70 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.83 +19.0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €31.60 | 4 |
| Sep ’24 | €42.60 | €50.33 +18.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.40 | 4 |
| Aug ’24 | €44.10 | €50.33 +14.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.20 | 4 |
| Jul ’24 | €41.00 | €47.88 +16.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €41.60 | 4 |
| Jun ’24 | €39.00 | €47.88 +22.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.50 | 4 |
| May ’24 | €41.30 | €47.68 +15.4% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.04 | 4 |
| Apr ’24 | €40.40 | €47.68 +18.0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.00 | 4 |
| Mar ’24 | €40.87 | €44.63 +9.2% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €45.90 | 3 |
| Feb ’24 | €40.33 | €44.63 +10.7% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
| Jan ’24 | €40.80 | €43.13 +5.7% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.90 | 3 |
| Dec ’23 | €36.60 | €43.13 +17.9% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.20 | 3 |
| Nov ’23 | €36.00 | €43.13 +19.8% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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