TFF Group Valutazione
TFFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFFP ( €42.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFFP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFFP?
Metrica chiave: Poiché TFFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €54.37m |
| Cap. di mercato | €930.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
SMDS DS Smith | 35.1x | 20.2% | UK£7.9b |
RBN Robinson | 33.3x | 74.1% | UK£18.0m |
MSLH Marshalls | 29.6x | 28.1% | UK£639.6m |
IBST Ibstock | 86.8x | 36.5% | UK£629.6m |
TFFp TFF Group | 14.6x | 9.6% | €823.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TFFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.20 | €52.35 +21.2% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €52.35 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €43.25 | €52.35 +21.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €51.00 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €51.00 0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €50.83 0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €50.83 0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €50.33 0% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €50.33 0% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €47.88 0% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €47.88 0% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €47.68 0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €47.68 0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.20 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €44.63 0% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €44.63 0% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €43.25 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €43.13 0% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/03/27 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/03/25 00:00 |
| Guadagni | 2023/10/31 |
| Guadagni annuali | 2023/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TFF Group è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |