Hochschild Mining plc

BATS-CHIXE:HOCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Hochschild Mining Valutazione

HOCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.50
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOCL ( £2.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOCL?

Metrica chiave: Poiché HOCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOCL su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$97.01m
Cap. di mercatoUS$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
PAF Pan African Resources
14.2x47.1%UK£897.0m
SRB Serabi Gold
7.7x43.8%UK£114.4m
ALTN AltynGold
8.1xn/aUK£100.6m
HILS Hill & Smith
18.6x12.0%UK£1.4b
HOCL Hochschild Mining
19x21.9%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.88m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.68
UK£3.17
+18.3%
10.9%UK£3.73UK£2.69n/a9
Apr ’26UK£2.73
UK£2.74
+0.4%
12.7%UK£3.31UK£2.00n/a9
Mar ’26UK£1.84
UK£2.55
+39.2%
10.3%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.75
UK£2.59
+47.7%
10.4%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.13
UK£3.04
+42.6%
8.6%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.15
UK£3.01
+40.3%
8.8%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.29
UK£2.80
+22.5%
11.9%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.89
UK£2.28
+20.7%
9.8%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.7%
9.9%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.80
UK£2.30
+27.3%
9.6%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.8%
16.0%UK£2.63UK£1.67n/a8
Jun ’25UK£1.85
UK£1.89
+2.1%
21.3%UK£2.62UK£1.19n/a8
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.3%
17.2%UK£2.40UK£1.21n/a8
Apr ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.5%
14.9%UK£1.92UK£1.23UK£2.738
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+51.8%
15.6%UK£1.90UK£1.20UK£1.849
Feb ’25UK£1.04
UK£1.43
+37.6%
15.0%UK£1.90UK£1.20UK£1.759
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.3%
19.3%UK£1.97UK£1.00UK£2.139
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.6%
12.4%UK£1.59UK£1.01UK£2.158
Nov ’24UK£1.02
UK£1.21
+18.9%
11.3%UK£1.40UK£1.03UK£2.298
Oct ’24UK£0.84
UK£1.23
+46.7%
15.5%UK£1.57UK£1.01UK£1.898
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.5%
18.1%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+47.0%
16.0%UK£1.54UK£0.99UK£1.808
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+56.3%
16.7%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
Jun ’24UK£0.77
UK£1.16
+49.8%
17.3%UK£1.56UK£1.00UK£1.858
May ’24UK£0.72
UK£1.17
+63.7%
18.6%UK£1.60UK£0.99UK£1.537
Apr ’24UK£0.84
UK£1.20
+42.1%
20.2%UK£1.70UK£0.98UK£1.287
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£3.17
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays