ENCE Energía y Celulosa Valutazione
ENCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENCE ( €2.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENCE?
Metrica chiave: Poiché ENCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €31.55m |
| Cap. di mercato | €690.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
MNDI Mondi | 28.4x | 21.19% | UK£5.2b |
ATYM Atalaya Mining Copper | 21.7x | 29.14% | UK£579.2m |
VCT Victrex | 42.6x | 14.72% | UK£733.2m |
MSLH Marshalls | 23x | 16.59% | UK£711.5m |
ENCE ENCE Energía y Celulosa | 21.9x | 33.80% | €690.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENCE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.10 0% | 7.01% | €4.70 | €3.70 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €4.09 0% | 7.03% | €4.70 | €3.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €4.09 0% | 7.03% | €4.70 | €3.70 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €4.09 0% | 7.26% | €4.70 | €3.65 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €4.14 0% | 9.87% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €4.15 0% | 10.28% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €4.15 0% | 10.28% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.91 | €4.14 +42.32% | 11.92% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €4.28 0% | 12.48% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €4.32 0% | 11.34% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €4.32 0% | 11.34% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €4.21 0% | 10.87% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €4.06 0% | 7.44% | €4.60 | €3.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.46 | €4.04 +16.66% | 6.91% | €4.50 | €3.45 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €3.86 0% | 14.67% | €4.30 | €2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €3.82 0% | 14.31% | €4.20 | €2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €3.82 0% | 14.71% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €3.81 0% | 14.58% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €3.81 0% | 13.84% | €4.50 | €2.45 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €2.69 | €3.91 +44.95% | 15.67% | €4.90 | €2.45 | €2.91 | 10 |
| Oct ’24 | €3.17 | €4.07 +28.07% | 20.69% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €4.02 0% | 21.68% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €4.05 0% | 21.36% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €2.84 | €4.26 +50.04% | 20.14% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €4.41 0% | 21.23% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €4.45 0% | 18.87% | €5.80 | €2.45 | €3.46 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ENCE Energía y Celulosa, S.A. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Cavanillas Gil | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |