Capital Limited

Report azionario BATS-CHIXE:CAPDL

Capitalizzazione di mercato: UK£225.2m

Capital Valutazione

CAPDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£4.93
Fair Value
76.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAPDL ( £1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPDL?

Metrica chiave: Poiché CAPDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPDL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAPDL su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUS$22.95m
Cap. di mercatoUS$300.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
GFM Griffin Mining
61x45.07%UK£404.4m
BZT Bezant Resources
3.7xn/aUK£13.6m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUK£8.1m
GLR Galileo Resources
6.8xn/aUK£10.4m
CAPDL Capital
13.1x5.57%UK£225.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.14
UK£1.75
+53.86%
14.90%UK£2.12UK£1.52n/a3
Nov ’26UK£1.21
UK£1.72
+42.90%
13.87%UK£2.12UK£1.50n/a4
Oct ’26UK£1.02
UK£1.27
+24.74%
20.12%UK£1.61UK£1.00n/a3
Sep ’26UK£0.90
UK£1.24
+37.53%
21.03%UK£1.60UK£0.99n/a3
Aug ’26UK£0.93
UK£1.13
+22.33%
29.99%UK£1.60UK£0.80n/a3
Jul ’26UK£0.85
UK£0.97
+13.50%
39.52%UK£1.60UK£0.58n/a4
Jun ’26UK£0.73
UK£0.97
+32.29%
39.03%UK£1.59UK£0.58n/a4
May ’26UK£0.68
UK£0.97
+43.02%
39.15%UK£1.60UK£0.59n/a4
Apr ’26UK£0.63
UK£0.99
+55.82%
37.91%UK£1.60UK£0.60n/a4
Mar ’26UK£0.75
UK£1.32
+76.90%
11.90%UK£1.58UK£1.18n/a4
Feb ’26UK£0.77
UK£1.33
+73.04%
11.99%UK£1.58UK£1.19n/a4
Jan ’26UK£0.82
UK£1.34
+63.49%
12.86%UK£1.63UK£1.20n/a4
Dec ’25UK£0.83
UK£1.38
+65.82%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.144
Nov ’25UK£0.86
UK£1.38
+59.66%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.214
Oct ’25UK£0.84
UK£1.41
+67.70%
8.08%UK£1.58UK£1.26UK£1.024
Sep ’25UK£0.86
UK£1.43
+66.19%
7.45%UK£1.59UK£1.30UK£0.904
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.86%
8.15%UK£1.60UK£1.28UK£0.934
Jul ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.14%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.854
Jun ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.14%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.734
May ’25UK£1.03
UK£1.48
+44.37%
6.89%UK£1.60UK£1.33UK£0.684
Apr ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.13%
7.55%UK£1.60UK£1.30UK£0.634
Mar ’25n/a
UK£1.48
0%
7.36%UK£1.60UK£1.31UK£0.754
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.72%
7.38%UK£1.60UK£1.30UK£0.774
Jan ’25UK£0.88
UK£1.51
+71.82%
6.43%UK£1.66UK£1.41UK£0.825
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.08%
5.91%UK£1.73UK£1.47UK£0.835
UK£1.75
Fair Value
34.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP